SharesGrow 7-Criteria Score
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Merchants Bancorp (MBIN) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 9.7, erwartetes KGV von 9.1. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 10.29%, erwartete Gewinnrendite 11.04%. PEG 0.23 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $73.01.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (71/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (9.7); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch unterbewertet (0.23); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (10.29%).
- Erwartetes KGV 9.1 (niedriger als nachlaufend 9.7) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.23 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 10.29% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 11.04% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $42.00 (-11.6% Abwärtsrisiko) — leichtes Abwärtsrisiko — der Markt könnte den Analystenerwartungen voraus sein.
SharesGrow Gesamtbewertung: 64/100 mit 4/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
71/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
GESUNDH.
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — MBIN
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)9.7
Erwartetes P/E9.1
PEG-Verhältnis0.23
Erwartetes PEG0.23
P/B-Verhältnis0.93
P/S-Verhältnis1.56
EV/EBITDA22.4
Daten je Aktie
EPS (TTM)$4.77
Erwartetes EPS (Schätz.)$5.24
Buchwert / Aktie$49.70
Umsatz / Aktie$29.68
FCF / Aktie$-3.70
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite10.29%
Forward Earnings Yield11.04%
Dividendenrendite0.88%
Graham-Zahl$73.01
SharesGrow Innerer Wert$124.83 (+162.7%)
Analystenziel$42.00 (-11.6%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
10.7 |
1.20 |
1.72 |
3.65 |
1.75% |
| 2017 |
8.1 |
0.15 |
1.21 |
3.22 |
1.79% |
| 2018 |
9.1 |
-1.07 |
1.36 |
3.09 |
1.78% |
| 2019 |
7.3 |
0.54 |
0.87 |
2.22 |
3.05% |
| 2020 |
4.4 |
0.03 |
0.98 |
1.98 |
2.98% |
| 2021 |
6.0 |
0.25 |
1.18 |
2.95 |
2.29% |
| 2022 |
4.8 |
-0.79 |
0.72 |
1.74 |
3.63% |
| 2023 |
6.6 |
0.25 |
1.08 |
1.55 |
2.64% |
| 2024 |
5.1 |
0.44 |
0.73 |
1.13 |
3.13% |
| 2025 |
7.1 |
-0.18 |
0.69 |
1.14 |
3.80% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$0.98 |
$97.19M |
$33.13M |
34.1% |
| 2017 |
$1.52 |
$137.97M |
$54.68M |
39.6% |
| 2018 |
$1.38 |
$185.53M |
$62.87M |
33.9% |
| 2019 |
$1.58 |
$254.55M |
$77.33M |
30.4% |
| 2020 |
$3.85 |
$401.18M |
$180.53M |
45% |
| 2021 |
$4.76 |
$461.56M |
$227.1M |
49.2% |
| 2022 |
$4.47 |
$602.07M |
$219.72M |
36.5% |
| 2023 |
$5.64 |
$1.19B |
$279.23M |
23.5% |
| 2024 |
$6.30 |
$1.45B |
$320.39M |
22.1% |
| 2025 |
$3.78 |
$1.37B |
$218.77M |
16% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$5.24 |
$5.05 – $5.35 |
$728.16M |
$718.54M – $744.68M |
2 |
| 2027 |
$5.75 |
$5.34 – $6.22 |
$755.29M |
$750.41M – $763.46M |
2 |
| 2028 |
$6.31 |
$6.23 – $6.45 |
$804.14M |
$789.58M – $818.71M |
1 |
