SharesGrow 7-Criteria Score
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Merchants Bancorp (MBIN) का ट्रेलिंग P/E अनुपात है 9.7, फॉरवर्ड P/E 8.9. ट्रेलिंग अर्निंग्स यील्ड है 10.29%, फॉरवर्ड अर्निंग्स यील्ड 11.19%. PEG 0.23 (Peter Lynch अंडरवैल्यूड ≤1.0). ग्राहम नंबर है $73.01.
इस पृष्ठ द्वारा प्रमाणित मानदंड:
- VALUE (71/100, उत्तीर्ण) — P/E बाज़ार औसत से कम है (9.7); PEG ≤ 1.0 — Peter Lynch अंडरवैल्यूड (0.23); अर्निंग्स यील्ड बॉन्ड यील्ड से अधिक है (10.29%).
- फॉरवर्ड P/E 8.9 (ट्रेलिंग से कम 9.7) — विश्लेषक आय वृद्धि की अपेक्षा करते हैं, जो मूल्यांकन में सुधार करेगा।
- PEG अनुपात 0.23 — 1.0 से कम होने पर स्टॉक अपनी आय वृद्धि दर के सापेक्ष अंडरवैल्यूड है (Peter Lynch मानदंड)।
- ट्रेलिंग अर्निंग्स यील्ड 10.29% — सामान्य बॉन्ड यील्ड (~4.3%) से अधिक है, इक्विटी को निश्चित आय की तुलना में आकर्षक बनाता है। फॉरवर्ड यील्ड सुधरकर 11.19% आय सुधार के साथ।
- विश्लेषक सहमति लक्ष्य $42.00 (-10.4% गिरावट जोखिम) — हल्का गिरावट जोखिम — बाज़ार विश्लेषक अपेक्षाओं से आगे हो सकता है।
समग्र SharesGrow स्कोर: 64/100 जिसमें 4/7 मानदंड उत्तीर्ण।
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
मूल्य
71/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
स्वास्थ्य
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
मूल्यांकन सारांश — MBIN
मूल्यांकन गुणक
P/E (TTM)9.7
फॉरवर्ड P/E8.9
PEG अनुपात0.23
फॉरवर्ड PEG0.23
P/B अनुपात0.93
P/S अनुपात1.56
EV/EBITDA22.4
प्रति शेयर डेटा
EPS (TTM)$4.77
फॉरवर्ड EPS (अनु.)$5.24
बुक वैल्यू / शेयर$49.70
राजस्व / शेयर$29.68
FCF / शेयर$-3.70
यील्ड और उचित मूल्य
आय उपज10.29%
Forward Earnings Yield11.19%
लाभांश उपज0.88%
ग्राहम संख्या$73.01
SharesGrow आंतरिक मूल्य$124.83 (+166.4%)
विश्लेषक लक्ष्य$42.00 (-10.4%)
ऐतिहासिक मूल्यांकन
| Year |
P/E (TTM) |
PEG अनुपात |
P/B अनुपात |
P/S अनुपात |
लाभांश उपज |
| 2016 |
10.7 |
1.20 |
1.72 |
3.65 |
1.75% |
| 2017 |
8.1 |
0.15 |
1.21 |
3.22 |
1.79% |
| 2018 |
9.1 |
-1.07 |
1.36 |
3.09 |
1.78% |
| 2019 |
7.3 |
0.54 |
0.87 |
2.22 |
3.05% |
| 2020 |
4.4 |
0.03 |
0.98 |
1.98 |
2.98% |
| 2021 |
6.0 |
0.25 |
1.18 |
2.95 |
2.29% |
| 2022 |
4.8 |
-0.79 |
0.72 |
1.74 |
3.63% |
| 2023 |
6.6 |
0.25 |
1.08 |
1.55 |
2.64% |
| 2024 |
5.1 |
0.44 |
0.73 |
1.13 |
3.13% |
| 2025 |
7.1 |
-0.18 |
0.69 |
1.14 |
3.80% |
P/E Ratio & Earnings Yield
प्रति शेयर आय (EPS) इतिहास
| Year |
EPS (डाइल्यूटेड) |
राजस्व |
शुद्ध आय |
शुद्ध मार्जिन |
| 2016 |
$0.98 |
$97.19M |
$33.13M |
34.1% |
| 2017 |
$1.52 |
$137.97M |
$54.68M |
39.6% |
| 2018 |
$1.38 |
$185.53M |
$62.87M |
33.9% |
| 2019 |
$1.58 |
$254.55M |
$77.33M |
30.4% |
| 2020 |
$3.85 |
$401.18M |
$180.53M |
45% |
| 2021 |
$4.76 |
$461.56M |
$227.1M |
49.2% |
| 2022 |
$4.47 |
$602.07M |
$219.72M |
36.5% |
| 2023 |
$5.64 |
$1.19B |
$279.23M |
23.5% |
| 2024 |
$6.30 |
$1.45B |
$320.39M |
22.1% |
| 2025 |
$3.78 |
$1.37B |
$218.77M |
16% |
विश्लेषक अनुमान
| Year |
EPS (औसत) |
EPS रेंज |
राजस्व (औसत) |
राजस्व रेंज |
विश्लेषक |
| 2026 |
$5.24 |
$5.05 – $5.35 |
$728.16M |
$718.54M – $744.68M |
2 |
| 2027 |
$5.75 |
$5.34 – $6.22 |
$755.29M |
$750.41M – $763.46M |
2 |
| 2028 |
$6.31 |
$6.23 – $6.45 |
$804.14M |
$789.58M – $818.71M |
1 |
