SharesGrow 7-Criteria Score
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Mercantile Bank Corporation (MBWM) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 9.7, erwartetes KGV von 9.7. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 10.31%, erwartete Gewinnrendite 10.34%. PEG 0.90 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $73.98.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (69/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (9.7); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch unterbewertet (0.90); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (10.31%).
- Erwartetes KGV 9.7 (niedriger als nachlaufend 9.7) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.90 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 10.31% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 10.34% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $57.00 (+6.5% Aufwärtspotenzial) — moderater Anstieg erwartet.
SharesGrow Gesamtbewertung: 69/100 mit 5/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
69/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
GESUNDH.
17/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — MBWM
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)9.7
Erwartetes P/E9.7
PEG-Verhältnis0.90
Erwartetes PEG6.91
P/B-Verhältnis1.19
P/S-Verhältnis2.46
EV/EBITDA11.9
Daten je Aktie
EPS (TTM)$5.46
Erwartetes EPS (Schätz.)$5.54
Buchwert / Aktie$44.57
Umsatz / Aktie$22.86
FCF / Aktie$0.69
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite10.31%
Forward Earnings Yield10.34%
Dividendenrendite2.87%
Graham-Zahl$73.98
SharesGrow Innerer Wert$110.70 (+106.8%)
Analystenziel$57.00 (+6.5%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
19.2 |
0.95 |
1.80 |
4.40 |
3.05% |
| 2017 |
18.6 |
-6.09 |
1.59 |
4.03 |
2.07% |
| 2018 |
11.2 |
0.34 |
1.25 |
2.91 |
5.86% |
| 2019 |
12.1 |
0.64 |
1.44 |
3.23 |
2.86% |
| 2020 |
10.0 |
-1.00 |
1.00 |
2.28 |
4.06% |
| 2021 |
9.5 |
0.26 |
1.23 |
2.82 |
3.31% |
| 2022 |
8.7 |
2.01 |
1.20 |
2.48 |
3.69% |
| 2023 |
7.9 |
0.24 |
1.24 |
2.13 |
3.25% |
| 2024 |
9.0 |
-2.31 |
1.23 |
1.98 |
3.13% |
| 2025 |
8.8 |
0.82 |
1.08 |
2.10 |
3.06% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$1.96 |
$139.5M |
$31.91M |
22.9% |
| 2017 |
$1.90 |
$144.54M |
$31.27M |
21.6% |
| 2018 |
$2.53 |
$160.99M |
$42.02M |
26.1% |
| 2019 |
$3.01 |
$185.29M |
$49.46M |
26.7% |
| 2020 |
$2.71 |
$193.49M |
$44.14M |
22.8% |
| 2021 |
$3.69 |
$198.66M |
$59.02M |
29.7% |
| 2022 |
$3.85 |
$213.92M |
$61.06M |
28.5% |
| 2023 |
$5.13 |
$303.5M |
$82.22M |
27.1% |
| 2024 |
$4.93 |
$361.89M |
$79.59M |
22% |
| 2025 |
$5.46 |
$371.8M |
$88.75M |
23.9% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$5.54 |
$5.46 – $5.59 |
$278.76M |
$277.7M – $279.28M |
5 |
| 2027 |
$5.97 |
$5.93 – $6.01 |
$293.47M |
$291.58M – $295.46M |
5 |
