SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Mercantile Bank Corporation (MBWM) cotiza a un P/E histórico de 9.7, P/E futuro de 9.7. El rendimiento de ganancias histórico es 10.31%, rendimiento de ganancias futuro 10.34%. PEG 0.90 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $73.98.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (69/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (9.7); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.90); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (10.31%).
- P/E Futuro 9.7 (inferior al histórico 9.7) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.90 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 10.31% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija. El rendimiento futuro mejora a 10.34% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $57.00 (+6.5% potencial alcista) — alza moderada esperada.
Puntuación General SharesGrow: 69/100 con 5/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
69/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SALUD
17/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — MBWM
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)9.7
P/E Futuro9.7
Ratio PEG0.90
PEG Futuro6.91
Ratio P/B1.19
Ratio P/S2.46
EV/EBITDA11.9
Datos por Acción
EPS (TTM)$5.46
EPS Futuro (Est.)$5.54
Valor en Libros / Acción$44.57
Ingresos / Acción$22.86
FCF / Acción$0.69
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias10.31%
Forward Earnings Yield10.34%
Rendimiento por Dividendo2.87%
Número de Graham$73.98
SharesGrow VI$110.70 (+106.8%)
Objetivo de Analistas$57.00 (+6.5%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
19.2 |
0.95 |
1.80 |
4.40 |
3.05% |
| 2017 |
18.6 |
-6.09 |
1.59 |
4.03 |
2.07% |
| 2018 |
11.2 |
0.34 |
1.25 |
2.91 |
5.86% |
| 2019 |
12.1 |
0.64 |
1.44 |
3.23 |
2.86% |
| 2020 |
10.0 |
-1.00 |
1.00 |
2.28 |
4.06% |
| 2021 |
9.5 |
0.26 |
1.23 |
2.82 |
3.31% |
| 2022 |
8.7 |
2.01 |
1.20 |
2.48 |
3.69% |
| 2023 |
7.9 |
0.24 |
1.24 |
2.13 |
3.25% |
| 2024 |
9.0 |
-2.31 |
1.23 |
1.98 |
3.13% |
| 2025 |
8.8 |
0.82 |
1.08 |
2.10 |
3.06% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$1.96 |
$139.5M |
$31.91M |
22.9% |
| 2017 |
$1.90 |
$144.54M |
$31.27M |
21.6% |
| 2018 |
$2.53 |
$160.99M |
$42.02M |
26.1% |
| 2019 |
$3.01 |
$185.29M |
$49.46M |
26.7% |
| 2020 |
$2.71 |
$193.49M |
$44.14M |
22.8% |
| 2021 |
$3.69 |
$198.66M |
$59.02M |
29.7% |
| 2022 |
$3.85 |
$213.92M |
$61.06M |
28.5% |
| 2023 |
$5.13 |
$303.5M |
$82.22M |
27.1% |
| 2024 |
$4.93 |
$361.89M |
$79.59M |
22% |
| 2025 |
$5.46 |
$371.8M |
$88.75M |
23.9% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$5.54 |
$5.46 – $5.59 |
$278.76M |
$277.7M – $279.28M |
5 |
| 2027 |
$5.97 |
$5.93 – $6.01 |
$293.47M |
$291.58M – $295.46M |
5 |
