SharesGrow 7-Criteria Score
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Moelis & Company (MC) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 19.8, erwartetes KGV von 20.1. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 5.04%, erwartete Gewinnrendite 4.97%. PEG 0.30 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $25.15.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (82/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (19.8); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch unterbewertet (0.30); Analystenkursziel impliziert Aufwärtspotenzial (+15.8%); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (5.04%).
- PEG-Verhältnis 0.30 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 5.04% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht.
- Analystenkonsens-Kursziel $76.83 (+15.8% Aufwärtspotenzial) — erhebliches Aufwärtspotenzial laut Wall-Street-Analysten.
SharesGrow Gesamtbewertung: 77/100 mit 5/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
82/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
GESUNDH.
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — MC
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)19.8
Erwartetes P/E20.1
PEG-Verhältnis0.30
Erwartetes PEG1.65
P/B-Verhältnis8.13
P/S-Verhältnis3.00
EV/EBITDA14.6
Daten je Aktie
EPS (TTM)$3.10
Erwartetes EPS (Schätz.)$3.30
Buchwert / Aktie$9.06
Umsatz / Aktie$20.20
FCF / Aktie$7.19
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite5.04%
Forward Earnings Yield4.97%
Dividendenrendite4.22%
Graham-Zahl$25.15
SharesGrow Innerer Wert$36.31 (-45.3%)
Analystenziel$76.83 (+15.8%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
18.5 |
1.69 |
3.35 |
1.16 |
21.80% |
| 2017 |
50.5 |
-1.06 |
4.57 |
2.17 |
17.23% |
| 2018 |
12.4 |
0.07 |
4.31 |
1.97 |
18.01% |
| 2019 |
15.3 |
-0.62 |
3.63 |
2.15 |
13.01% |
| 2020 |
14.8 |
0.29 |
5.51 |
2.80 |
10.70% |
| 2021 |
10.8 |
0.13 |
8.07 |
2.56 |
12.16% |
| 2022 |
16.8 |
-0.28 |
5.68 |
2.56 |
6.92% |
| 2023 |
-155.7 |
1.35 |
10.92 |
4.50 |
4.74% |
| 2024 |
39.0 |
-0.06 |
12.02 |
4.45 |
3.47% |
| 2025 |
22.1 |
0.34 |
9.07 |
3.40 |
4.05% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$1.58 |
$613.37M |
$38.39M |
6.3% |
| 2017 |
$0.78 |
$684.62M |
$29.4M |
4.3% |
| 2018 |
$2.78 |
$885.84M |
$140.68M |
15.9% |
| 2019 |
$1.89 |
$746.53M |
$105.1M |
14.1% |
| 2020 |
$2.95 |
$943.28M |
$178.83M |
19% |
| 2021 |
$5.34 |
$1.54B |
$365.21M |
23.7% |
| 2022 |
$2.14 |
$985.3M |
$150.35M |
15.3% |
| 2023 |
$-0.36 |
$854.75M |
$-24.7M |
-2.9% |
| 2024 |
$1.78 |
$1.19B |
$136.02M |
11.4% |
| 2025 |
$2.94 |
$1.52B |
$233.04M |
15.4% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$3.44 |
$3.04 – $3.72 |
$1.78B |
$1.68B – $1.84B |
6 |
| 2027 |
$4.19 |
$3.99 – $4.67 |
$2.06B |
$1.96B – $2.21B |
6 |
| 2028 |
$4.37 |
$4.08 – $4.74 |
$2.16B |
$2.09B – $2.24B |
3 |
| 2029 |
$4.81 |
$4.49 – $5.21 |
$2.17B |
$2.06B – $2.31B |
4 |
