SharesGrow 7-Criteria Score
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Moelis & Company (MC) cotiza a un P/E histórico de 19.8, P/E futuro de 20.1. El rendimiento de ganancias histórico es 5.04%, rendimiento de ganancias futuro 4.97%. PEG 0.30 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $25.15.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (82/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (19.8); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.30); el objetivo de analistas implica potencial alcista (+15.8%); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (5.04%).
- Ratio PEG 0.30 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 5.04% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija.
- Objetivo de consenso de analistas $76.83 (+15.8% potencial alcista) — potencial alcista significativo según los analistas de Wall Street.
Puntuación General SharesGrow: 77/100 con 5/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
82/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SALUD
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — MC
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)19.8
P/E Futuro20.1
Ratio PEG0.30
PEG Futuro1.65
Ratio P/B8.13
Ratio P/S3.00
EV/EBITDA14.6
Datos por Acción
EPS (TTM)$3.10
EPS Futuro (Est.)$3.30
Valor en Libros / Acción$9.06
Ingresos / Acción$20.20
FCF / Acción$7.19
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias5.04%
Forward Earnings Yield4.97%
Rendimiento por Dividendo4.22%
Número de Graham$25.15
SharesGrow VI$36.31 (-45.3%)
Objetivo de Analistas$76.83 (+15.8%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
18.5 |
1.69 |
3.35 |
1.16 |
21.80% |
| 2017 |
50.5 |
-1.06 |
4.57 |
2.17 |
17.23% |
| 2018 |
12.4 |
0.07 |
4.31 |
1.97 |
18.01% |
| 2019 |
15.3 |
-0.62 |
3.63 |
2.15 |
13.01% |
| 2020 |
14.8 |
0.29 |
5.51 |
2.80 |
10.70% |
| 2021 |
10.8 |
0.13 |
8.07 |
2.56 |
12.16% |
| 2022 |
16.8 |
-0.28 |
5.68 |
2.56 |
6.92% |
| 2023 |
-155.7 |
1.35 |
10.92 |
4.50 |
4.74% |
| 2024 |
39.0 |
-0.06 |
12.02 |
4.45 |
3.47% |
| 2025 |
22.1 |
0.34 |
9.07 |
3.40 |
4.05% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$1.58 |
$613.37M |
$38.39M |
6.3% |
| 2017 |
$0.78 |
$684.62M |
$29.4M |
4.3% |
| 2018 |
$2.78 |
$885.84M |
$140.68M |
15.9% |
| 2019 |
$1.89 |
$746.53M |
$105.1M |
14.1% |
| 2020 |
$2.95 |
$943.28M |
$178.83M |
19% |
| 2021 |
$5.34 |
$1.54B |
$365.21M |
23.7% |
| 2022 |
$2.14 |
$985.3M |
$150.35M |
15.3% |
| 2023 |
$-0.36 |
$854.75M |
$-24.7M |
-2.9% |
| 2024 |
$1.78 |
$1.19B |
$136.02M |
11.4% |
| 2025 |
$2.94 |
$1.52B |
$233.04M |
15.4% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$3.44 |
$3.04 – $3.72 |
$1.78B |
$1.68B – $1.84B |
6 |
| 2027 |
$4.19 |
$3.99 – $4.67 |
$2.06B |
$1.96B – $2.21B |
6 |
| 2028 |
$4.37 |
$4.08 – $4.74 |
$2.16B |
$2.09B – $2.24B |
3 |
| 2029 |
$4.81 |
$4.49 – $5.21 |
$2.17B |
$2.06B – $2.31B |
4 |
