SharesGrow 7-Criteria Score
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M.D.C. Holdings, Inc. (MDC) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 31.7, erwartetes KGV von 9.4. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 3.16%, erwartete Gewinnrendite 10.67%. PEG 0.04 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0).
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (32/100, Nicht bestanden) — das Analystenkonsens-Kursziel impliziert einen Rückgang vom aktuellen Preis ($36.83, 41.5%).
- Erwartetes KGV 9.4 (niedriger als nachlaufend 31.7) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.04 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 3.16% — ungefähr wettbewerbsfähig mit Anleiherenditen (~4,3%), moderates Risiko-Rendite-Verhältnis. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 10.67% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $36.83 (-41.5% Abwärtsrisiko) — Analysten sehen auf dem aktuellen Preisniveau ein bedeutendes Abwärtsrisiko.
SharesGrow Gesamtbewertung: 52/100 mit 2/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
WERT
32/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
GESUNDH.
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — MDC
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)31.7
Erwartetes P/E9.4
PEG-Verhältnis0.04
Erwartetes PEG0.04
P/B-Verhältnis0.00
P/S-Verhältnis0.97
EV/EBITDA0.0
Daten je Aktie
EPS (TTM)$1.99
Erwartetes EPS (Schätz.)$6.72
Buchwert / Aktie$0.00
Umsatz / Aktie$65.25
FCF / Aktie$0.00
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite3.16%
Forward Earnings Yield10.67%
Dividendenrendite0.00%
Analystenziel$36.83 (-41.5%)
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$1.59 |
$2.33B |
$103.21M |
4.4% |
| 2017 |
$2.13 |
$2.58B |
$141.84M |
5.5% |
| 2018 |
$3.16 |
$3.07B |
$210.78M |
6.9% |
| 2019 |
$3.44 |
$3.29B |
$238.31M |
7.2% |
| 2020 |
$5.17 |
$3.9B |
$367.58M |
9.4% |
| 2021 |
$7.83 |
$5.25B |
$573.66M |
10.9% |
| 2022 |
$7.67 |
$5.72B |
$562.14M |
9.8% |
| 2023 |
$5.29 |
$4.64B |
$401.01M |
8.6% |
| 2024 |
$4.23 |
$148.69M |
$323.23M |
217.4% |
| 2025 |
$1.99 |
$4.99B |
$151.87M |
3% |
