SharesGrow 7-Criteria Score
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M.D.C. Holdings, Inc. (MDC) 의 후행 P/E는 31.7, 선행 P/E 9.4. 후행 이익수익률은 3.16%, 선행 이익수익률 10.67%. PEG 0.04 (Peter Lynch 저평가 ≤1.0).
이 페이지에서 입증된 기준:
- VALUE (32/100, 미달) — 애널리스트 컨센서스 목표가가 현재가 대비 하방 위험을 시사합니다 ($36.83, 41.5%).
- 선행 P/E 9.4 (후행 대비 하락 31.7) — 애널리스트들은 이익 성장을 예상하며, 이는 밸류에이션 개선으로 이어질 것입니다.
- PEG 비율 0.04 — 1.0 미만은 이익 성장률 대비 저평가를 시사합니다 (Peter Lynch 기준).
- 후행 이익수익률 3.16% — 채권 수익률(~4.3%)과 대체로 비슷하며 위험-보상이 적정합니다. 선행 수익률이 개선되어 10.67% 이익 회복에 따라.
- 애널리스트 컨센서스 목표가 $36.83 (-41.5% 하방 위험) — 애널리스트들은 현재 가격 수준에서 상당한 하방 위험이 있다고 봅니다.
SharesGrow 종합 점수: 52/100 2/7 개 기준 통과.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
가치
32/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
재무건전
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
밸류에이션 개요 — MDC
밸류에이션 배수
P/E (TTM)31.7
선행 P/E9.4
PEG 비율0.04
선행 PEG0.04
P/B 비율0.00
P/S 비율0.97
EV/EBITDA0.0
주당 데이터
EPS (TTM)$1.99
선행 EPS (추정)$6.72
주당 장부가치$0.00
주당 매출$65.25
주당 FCF$0.00
수익률 & 적정가치
이익 수익률3.16%
Forward Earnings Yield10.67%
배당 수익률0.00%
애널리스트 목표가$36.83 (-41.5%)
P/E Ratio & Earnings Yield
주당순이익 (EPS) 추이
| Year |
EPS (희석) |
매출 |
순이익 |
순이익률 |
| 2016 |
$1.59 |
$2.33B |
$103.21M |
4.4% |
| 2017 |
$2.13 |
$2.58B |
$141.84M |
5.5% |
| 2018 |
$3.16 |
$3.07B |
$210.78M |
6.9% |
| 2019 |
$3.44 |
$3.29B |
$238.31M |
7.2% |
| 2020 |
$5.17 |
$3.9B |
$367.58M |
9.4% |
| 2021 |
$7.83 |
$5.25B |
$573.66M |
10.9% |
| 2022 |
$7.67 |
$5.72B |
$562.14M |
9.8% |
| 2023 |
$5.29 |
$4.64B |
$401.01M |
8.6% |
| 2024 |
$4.23 |
$148.69M |
$323.23M |
217.4% |
| 2025 |
$1.99 |
$4.99B |
$151.87M |
3% |
