SharesGrow 7-Criteria Score
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Magnolia Oil & Gas Corporation (MGY) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 17.0, erwartetes KGV von 11.0. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 5.89%, erwartete Gewinnrendite 9.13%. PEG 0.23 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $20.96.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (57/100, Teilweise) — gemischte Signale — einige Bewertungskennzahlen sind günstig, während andere überzogen sind.
- Erwartetes KGV 11.0 (niedriger als nachlaufend 17.0) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.23 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 5.89% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 9.13% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $27.63 (-2% Abwärtsrisiko) — leichtes Abwärtsrisiko — der Markt könnte den Analystenerwartungen voraus sein.
SharesGrow Gesamtbewertung: 64/100 mit 3/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
WERT
57/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
GESUNDH.
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — MGY
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)17.0
Erwartetes P/E11.0
PEG-Verhältnis0.23
Erwartetes PEG0.23
P/B-Verhältnis2.85
P/S-Verhältnis4.17
EV/EBITDA6.4
Daten je Aktie
EPS (TTM)$1.78
Erwartetes EPS (Schätz.)$2.57
Buchwert / Aktie$10.95
Umsatz / Aktie$7.19
FCF / Aktie$2.15
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite5.89%
Forward Earnings Yield9.13%
Dividendenrendite2.03%
Graham-Zahl$20.96
SharesGrow Innerer Wert$39.05 (+38.5%)
Analystenziel$27.63 (-2%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2017 |
34.9 |
0.00 |
1.19 |
6.76 |
- |
| 2017 |
473.5 |
0.72 |
0.50 |
1.96 |
- |
| 2018 |
18.7 |
-0.75 |
1.04 |
1.69 |
- |
| 2019 |
40.6 |
-0.49 |
1.15 |
2.16 |
- |
| 2020 |
-1.0 |
0.00 |
2.14 |
2.17 |
- |
| 2021 |
7.9 |
-0.06 |
4.03 |
3.05 |
0.43% |
| 2022 |
4.9 |
0.05 |
2.79 |
2.59 |
1.71% |
| 2023 |
10.3 |
-0.18 |
2.37 |
3.27 |
2.20% |
| 2024 |
11.9 |
-2.43 |
2.28 |
3.31 |
2.24% |
| 2025 |
12.5 |
-1.28 |
2.09 |
3.10 |
2.78% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$0.29 |
$110.93M |
$21.47M |
19.4% |
| 2017 |
$2.20 |
$403.19M |
$178.87M |
44.4% |
| 2018 |
$1.03 |
$882.4M |
$257.65M |
29.2% |
| 2019 |
$0.51 |
$936.14M |
$85.01M |
9.1% |
| 2020 |
$-11.24 |
$534.51M |
$-1.87B |
-349.7% |
| 2021 |
$3.19 |
$1.08B |
$559.72M |
51.9% |
| 2022 |
$4.71 |
$1.69B |
$893.84M |
52.7% |
| 2023 |
$2.04 |
$1.23B |
$388.3M |
31.6% |
| 2024 |
$1.94 |
$1.32B |
$366.03M |
27.8% |
| 2025 |
$1.75 |
$1.31B |
$325.25M |
24.8% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$2.21 |
$1.14 – $3.58 |
$1.42B |
$1.27B – $1.68B |
12 |
| 2027 |
$2.22 |
$1.77 – $2.89 |
$1.47B |
$1.36B – $1.54B |
11 |
| 2028 |
$2.46 |
$2.18 – $2.90 |
$1.56B |
$1.52B – $1.6B |
3 |
| 2029 |
$2.54 |
$2.15 – $2.94 |
$1.65B |
$1.46B – $1.86B |
1 |
| 2030 |
$2.76 |
$2.34 – $3.19 |
$1.7B |
$1.51B – $1.92B |
1 |
