SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Magnolia Oil & Gas Corporation (MGY) cotiza a un P/E histórico de 17.0, P/E futuro de 11.0. El rendimiento de ganancias histórico es 5.89%, rendimiento de ganancias futuro 9.13%. PEG 0.23 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $20.96.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (57/100, Parcial) — señales mixtas — algunas métricas de valoración son favorables mientras otras están ajustadas.
- P/E Futuro 11.0 (inferior al histórico 17.0) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.23 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 5.89% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija. El rendimiento futuro mejora a 9.13% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $27.63 (-2% riesgo bajista) — ligero riesgo bajista — el mercado puede estar adelantado a las expectativas de los analistas.
Puntuación General SharesGrow: 64/100 con 3/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALOR
57/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SALUD
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — MGY
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)17.0
P/E Futuro11.0
Ratio PEG0.23
PEG Futuro0.23
Ratio P/B2.85
Ratio P/S4.17
EV/EBITDA6.4
Datos por Acción
EPS (TTM)$1.78
EPS Futuro (Est.)$2.57
Valor en Libros / Acción$10.95
Ingresos / Acción$7.19
FCF / Acción$2.15
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias5.89%
Forward Earnings Yield9.13%
Rendimiento por Dividendo2.03%
Número de Graham$20.96
SharesGrow VI$39.05 (+38.5%)
Objetivo de Analistas$27.63 (-2%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2017 |
34.9 |
0.00 |
1.19 |
6.76 |
- |
| 2017 |
473.5 |
0.72 |
0.50 |
1.96 |
- |
| 2018 |
18.7 |
-0.75 |
1.04 |
1.69 |
- |
| 2019 |
40.6 |
-0.49 |
1.15 |
2.16 |
- |
| 2020 |
-1.0 |
0.00 |
2.14 |
2.17 |
- |
| 2021 |
7.9 |
-0.06 |
4.03 |
3.05 |
0.43% |
| 2022 |
4.9 |
0.05 |
2.79 |
2.59 |
1.71% |
| 2023 |
10.3 |
-0.18 |
2.37 |
3.27 |
2.20% |
| 2024 |
11.9 |
-2.43 |
2.28 |
3.31 |
2.24% |
| 2025 |
12.5 |
-1.28 |
2.09 |
3.10 |
2.78% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$0.29 |
$110.93M |
$21.47M |
19.4% |
| 2017 |
$2.20 |
$403.19M |
$178.87M |
44.4% |
| 2018 |
$1.03 |
$882.4M |
$257.65M |
29.2% |
| 2019 |
$0.51 |
$936.14M |
$85.01M |
9.1% |
| 2020 |
$-11.24 |
$534.51M |
$-1.87B |
-349.7% |
| 2021 |
$3.19 |
$1.08B |
$559.72M |
51.9% |
| 2022 |
$4.71 |
$1.69B |
$893.84M |
52.7% |
| 2023 |
$2.04 |
$1.23B |
$388.3M |
31.6% |
| 2024 |
$1.94 |
$1.32B |
$366.03M |
27.8% |
| 2025 |
$1.75 |
$1.31B |
$325.25M |
24.8% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$2.21 |
$1.14 – $3.58 |
$1.42B |
$1.27B – $1.68B |
12 |
| 2027 |
$2.22 |
$1.77 – $2.89 |
$1.47B |
$1.36B – $1.54B |
11 |
| 2028 |
$2.46 |
$2.18 – $2.90 |
$1.56B |
$1.52B – $1.6B |
3 |
| 2029 |
$2.54 |
$2.15 – $2.94 |
$1.65B |
$1.46B – $1.86B |
1 |
| 2030 |
$2.76 |
$2.34 – $3.19 |
$1.7B |
$1.51B – $1.92B |
1 |
