SharesGrow 7-Criteria Score
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Meridian Corporation (MRBK) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 10.7, erwartetes KGV von 8.9. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 9.38%, erwartete Gewinnrendite 11.20%. PEG 0.35 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $27.03.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (80/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (10.7); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch unterbewertet (0.35); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (9.38%).
- Erwartetes KGV 8.9 (niedriger als nachlaufend 10.7) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.35 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 9.38% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 11.20% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $22.00 (+7.4% Aufwärtspotenzial) — moderater Anstieg erwartet.
SharesGrow Gesamtbewertung: 63/100 mit 4/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
80/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
GESUNDH.
17/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — MRBK
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)10.7
Erwartetes P/E8.9
PEG-Verhältnis0.35
Erwartetes PEG0.42
P/B-Verhältnis1.17
P/S-Verhältnis1.17
EV/EBITDA14.1
Daten je Aktie
EPS (TTM)$1.89
Erwartetes EPS (Schätz.)$2.30
Buchwert / Aktie$17.17
Umsatz / Aktie$17.80
FCF / Aktie$0.46
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite9.38%
Forward Earnings Yield11.20%
Dividendenrendite2.55%
Graham-Zahl$27.03
SharesGrow Innerer Wert$47.58 (+132.2%)
Analystenziel$22.00 (+7.4%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
8.7 |
-0.34 |
0.61 |
0.64 |
2.69% |
| 2017 |
24.7 |
-0.36 |
0.74 |
1.09 |
1.56% |
| 2018 |
13.5 |
0.09 |
1.00 |
1.49 |
- |
| 2019 |
12.3 |
0.44 |
1.07 |
1.51 |
- |
| 2020 |
4.8 |
0.03 |
0.90 |
0.86 |
1.19% |
| 2021 |
6.2 |
0.17 |
1.34 |
1.39 |
4.37% |
| 2022 |
8.2 |
-0.22 |
1.17 |
1.37 |
6.12% |
| 2023 |
11.7 |
-0.33 |
0.98 |
0.92 |
3.63% |
| 2024 |
9.3 |
0.40 |
0.89 |
0.77 |
3.68% |
| 2025 |
9.1 |
0.29 |
1.00 |
0.97 |
2.85% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$0.80 |
$67.14M |
$4.92M |
7.3% |
| 2017 |
$0.25 |
$68.4M |
$3.03M |
4.4% |
| 2018 |
$0.64 |
$73.78M |
$8.16M |
11.1% |
| 2019 |
$0.82 |
$85.76M |
$10.48M |
12.2% |
| 2020 |
$2.14 |
$149.57M |
$26.44M |
17.7% |
| 2021 |
$2.87 |
$159.51M |
$35.59M |
22.3% |
| 2022 |
$1.79 |
$130.45M |
$21.83M |
16.7% |
| 2023 |
$1.16 |
$168.55M |
$13.24M |
7.9% |
| 2024 |
$1.45 |
$197.37M |
$16.35M |
8.3% |
| 2025 |
$1.89 |
$205.49M |
$21.84M |
10.6% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$2.30 |
$2.25 – $2.33 |
$137.34M |
$137.3M – $137.38M |
2 |
| 2027 |
$2.66 |
$2.60 – $2.70 |
$148.53M |
$148.49M – $148.57M |
2 |
