SharesGrow 7-Criteria Score
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Meridian Corporation (MRBK) cotiza a un P/E histórico de 10.7, P/E futuro de 8.9. El rendimiento de ganancias histórico es 9.38%, rendimiento de ganancias futuro 11.20%. PEG 0.35 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $27.03.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (80/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (10.7); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.35); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (9.38%).
- P/E Futuro 8.9 (inferior al histórico 10.7) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.35 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 9.38% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija. El rendimiento futuro mejora a 11.20% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $22.00 (+7.4% potencial alcista) — alza moderada esperada.
Puntuación General SharesGrow: 63/100 con 4/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
80/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SALUD
17/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — MRBK
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)10.7
P/E Futuro8.9
Ratio PEG0.35
PEG Futuro0.42
Ratio P/B1.17
Ratio P/S1.17
EV/EBITDA14.1
Datos por Acción
EPS (TTM)$1.89
EPS Futuro (Est.)$2.30
Valor en Libros / Acción$17.17
Ingresos / Acción$17.80
FCF / Acción$0.46
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias9.38%
Forward Earnings Yield11.20%
Rendimiento por Dividendo2.55%
Número de Graham$27.03
SharesGrow VI$47.58 (+132.2%)
Objetivo de Analistas$22.00 (+7.4%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
8.7 |
-0.34 |
0.61 |
0.64 |
2.69% |
| 2017 |
24.7 |
-0.36 |
0.74 |
1.09 |
1.56% |
| 2018 |
13.5 |
0.09 |
1.00 |
1.49 |
- |
| 2019 |
12.3 |
0.44 |
1.07 |
1.51 |
- |
| 2020 |
4.8 |
0.03 |
0.90 |
0.86 |
1.19% |
| 2021 |
6.2 |
0.17 |
1.34 |
1.39 |
4.37% |
| 2022 |
8.2 |
-0.22 |
1.17 |
1.37 |
6.12% |
| 2023 |
11.7 |
-0.33 |
0.98 |
0.92 |
3.63% |
| 2024 |
9.3 |
0.40 |
0.89 |
0.77 |
3.68% |
| 2025 |
9.1 |
0.29 |
1.00 |
0.97 |
2.85% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$0.80 |
$67.14M |
$4.92M |
7.3% |
| 2017 |
$0.25 |
$68.4M |
$3.03M |
4.4% |
| 2018 |
$0.64 |
$73.78M |
$8.16M |
11.1% |
| 2019 |
$0.82 |
$85.76M |
$10.48M |
12.2% |
| 2020 |
$2.14 |
$149.57M |
$26.44M |
17.7% |
| 2021 |
$2.87 |
$159.51M |
$35.59M |
22.3% |
| 2022 |
$1.79 |
$130.45M |
$21.83M |
16.7% |
| 2023 |
$1.16 |
$168.55M |
$13.24M |
7.9% |
| 2024 |
$1.45 |
$197.37M |
$16.35M |
8.3% |
| 2025 |
$1.89 |
$205.49M |
$21.84M |
10.6% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$2.30 |
$2.25 – $2.33 |
$137.34M |
$137.3M – $137.38M |
2 |
| 2027 |
$2.66 |
$2.60 – $2.70 |
$148.53M |
$148.49M – $148.57M |
2 |
