SharesGrow 7-Criteria Score
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Morgan Stanley (MS) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 16.3, erwartetes KGV von 16.1. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 6.13%, erwartete Gewinnrendite 6.22%. PEG 0.58 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $131.59.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (53/100, Teilweise) — gemischte Signale — einige Bewertungskennzahlen sind günstig, während andere überzogen sind.
- Erwartetes KGV 16.1 (niedriger als nachlaufend 16.3) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.58 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 6.13% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 6.22% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $203.75 (+11.1% Aufwärtspotenzial) — moderater Anstieg erwartet.
SharesGrow Gesamtbewertung: 64/100 mit 3/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
WERT
53/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
GESUNDH.
17/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — MS
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)16.3
Erwartetes P/E16.1
PEG-Verhältnis0.58
Erwartetes PEG1.36
P/B-Verhältnis2.47
P/S-Verhältnis2.42
EV/EBITDA24.1
Daten je Aktie
EPS (TTM)$10.73
Erwartetes EPS (Schätz.)$11.40
Buchwert / Aktie$71.71
Umsatz / Aktie$73.19
FCF / Aktie$-11.39
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite6.13%
Forward Earnings Yield6.22%
Dividendenrendite2.24%
Graham-Zahl$131.59
SharesGrow Innerer Wert$144.57 (-21.2%)
Analystenziel$203.75 (+11.1%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
13.1 |
0.00 |
1.03 |
2.17 |
2.24% |
| 2017 |
17.0 |
2.99 |
1.35 |
2.51 |
2.00% |
| 2018 |
7.7 |
0.15 |
0.84 |
1.42 |
3.51% |
| 2019 |
9.1 |
1.00 |
1.01 |
1.61 |
3.18% |
| 2020 |
10.0 |
0.41 |
1.08 |
2.21 |
2.49% |
| 2021 |
11.7 |
0.47 |
1.66 |
3.03 |
2.38% |
| 2022 |
13.0 |
-0.55 |
1.44 |
2.30 |
3.76% |
| 2023 |
16.7 |
-1.05 |
1.53 |
1.72 |
3.80% |
| 2024 |
14.9 |
0.28 |
1.91 |
1.94 |
3.07% |
| 2025 |
16.5 |
0.58 |
2.50 |
2.43 |
2.36% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$2.92 |
$36.03B |
$5.98B |
16.6% |
| 2017 |
$3.08 |
$41.55B |
$6.11B |
14.7% |
| 2018 |
$4.73 |
$37.71B |
$8.75B |
23.2% |
| 2019 |
$5.19 |
$51.45B |
$9.04B |
17.6% |
| 2020 |
$6.46 |
$49.68B |
$11B |
22.1% |
| 2021 |
$8.03 |
$57.78B |
$15.03B |
26% |
| 2022 |
$6.15 |
$62.48B |
$11.03B |
17.7% |
| 2023 |
$5.18 |
$53.61B |
$9.09B |
16.9% |
| 2024 |
$7.95 |
$103.15B |
$13.39B |
13% |
| 2025 |
$10.20 |
$114.98B |
$16.86B |
14.7% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$11.40 |
$10.49 – $12.29 |
$76.54B |
$74.62B – $79.6B |
17 |
| 2027 |
$12.37 |
$11.83 – $12.87 |
$80.74B |
$72.33B – $86.13B |
16 |
| 2028 |
$13.33 |
$12.25 – $15.00 |
$84.91B |
$84.05B – $85.77B |
10 |
| 2029 |
$15.06 |
$14.09 – $15.92 |
$95.56B |
$90.83B – $99.79B |
4 |
