SharesGrow 7-Criteria Score
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Midland States Bancorp, Inc. (MSBI) hat ein negatives nachlaufendes KGV von -4.3, was bedeutet, dass das Unternehmen derzeit auf Basis der letzten zwölf Monate (TTM) unrentabel ist. Das erwartete KGV von 8.9 basierend auf Analystenschätzungen deutet auf eine erwartete Rückkehr zur Profitabilität hin. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt -23.45%, erwartete Gewinnrendite 11.19%. PEG 2.48.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (64/100, Bestanden) — der zusammengesetzte Bewertungsscore überschreitet die Bestehenschwelle von 60/100.
- Erwartetes KGV 8.9 — Analysten erwarten eine Rückkehr zur Profitabilität mit einem geschätzten EPS von $2.65 für GJ2026.
- PEG-Verhältnis 2.48 — über 2,0 deutet auf eine teure Bewertung im Verhältnis zum Gewinnwachstum hin.
- Nachlaufende Gewinnrendite -23.45% — negative Rendite bestätigt, dass das Unternehmen derzeit unrentabel ist. Anleger zahlen für eine Wende statt für aktuelle Gewinne. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 11.19% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $22.83 (-3.7% Abwärtsrisiko) — leichtes Abwärtsrisiko — der Markt könnte den Analystenerwartungen voraus sein.
SharesGrow Gesamtbewertung: 44/100 mit 1/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
64/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
GESUNDH.
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — MSBI
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)-4.3
Erwartetes P/E8.9
PEG-Verhältnis2.48
Erwartetes PEG2.48
P/B-Verhältnis0.94
P/S-Verhältnis1.14
EV/EBITDA-7.8
Daten je Aktie
EPS (TTM)$-5.69
Erwartetes EPS (Schätz.)$2.65
Buchwert / Aktie$25.88
Umsatz / Aktie$20.86
FCF / Aktie$5.60
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite-23.45%
Forward Earnings Yield11.19%
Dividendenrendite5.24%
SharesGrow Innerer Wert$13.86 (-41.6%)
Analystenziel$22.83 (-3.7%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
16.2 |
0.45 |
1.59 |
2.67 |
1.93% |
| 2017 |
36.0 |
-0.60 |
1.28 |
2.74 |
2.46% |
| 2018 |
13.1 |
0.15 |
0.85 |
1.75 |
3.93% |
| 2019 |
12.6 |
0.36 |
1.06 |
2.15 |
3.38% |
| 2020 |
18.5 |
-0.32 |
0.67 |
1.32 |
5.98% |
| 2021 |
6.9 |
0.02 |
0.84 |
1.78 |
4.52% |
| 2022 |
5.9 |
0.32 |
0.78 |
1.36 |
4.89% |
| 2023 |
10.0 |
-0.22 |
0.77 |
1.20 |
5.82% |
| 2024 |
13.9 |
-0.32 |
0.74 |
0.97 |
6.80% |
| 2025 |
-3.7 |
0.01 |
0.82 |
0.99 |
7.91% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$2.17 |
$191.35M |
$31.54M |
16.5% |
| 2017 |
$0.87 |
$210.52M |
$16.06M |
7.6% |
| 2018 |
$1.67 |
$294.71M |
$39.42M |
13.4% |
| 2019 |
$2.28 |
$326.94M |
$55.78M |
17.1% |
| 2020 |
$0.95 |
$315.97M |
$22.54M |
7.1% |
| 2021 |
$3.57 |
$313.23M |
$81.32M |
26% |
| 2022 |
$4.23 |
$378.32M |
$99.03M |
26.2% |
| 2023 |
$2.97 |
$466.68M |
$75.46M |
16.2% |
| 2024 |
$-0.62 |
$77.74M |
$-13.43M |
-17.3% |
| 2025 |
$-6.14 |
$467.59M |
$-124.28M |
-26.6% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$2.65 |
$2.56 – $2.73 |
$307.77M |
$303.34M – $312.2M |
4 |
| 2027 |
$2.75 |
$2.62 – $2.95 |
$314.27M |
$313.71M – $314.83M |
4 |
