SharesGrow 7-Criteria Score
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Midland States Bancorp, Inc. (MSBI) tiene un P/E histórico negativo de -4.3, lo que significa que la empresa actualmente no es rentable en base a los últimos doce meses (TTM). El P/E futuro de 8.9 basado en estimaciones de analistas sugiere que se espera un retorno a la rentabilidad. El rendimiento de ganancias histórico es -23.45%, rendimiento de ganancias futuro 11.19%. PEG 2.48.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (64/100, Aprobado) — la puntuación de valoración compuesta supera el umbral de aprobación de 60/100.
- P/E Futuro 8.9 — los analistas esperan un retorno a la rentabilidad con un BPA estimado de $2.65 para el AF2026.
- Ratio PEG 2.48 — por encima de 2,0 sugiere que está cara respecto al crecimiento de ganancias.
- Rendimiento de Ganancias Histórico -23.45% — el rendimiento negativo confirma que la empresa actualmente no es rentable. Los inversores pagan por una recuperación en lugar de ganancias actuales. El rendimiento futuro mejora a 11.19% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $22.83 (-3.7% riesgo bajista) — ligero riesgo bajista — el mercado puede estar adelantado a las expectativas de los analistas.
Puntuación General SharesGrow: 44/100 con 1/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
64/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SALUD
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — MSBI
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)-4.3
P/E Futuro8.9
Ratio PEG2.48
PEG Futuro2.48
Ratio P/B0.94
Ratio P/S1.14
EV/EBITDA-7.8
Datos por Acción
EPS (TTM)$-5.69
EPS Futuro (Est.)$2.65
Valor en Libros / Acción$25.88
Ingresos / Acción$20.86
FCF / Acción$5.60
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias-23.45%
Forward Earnings Yield11.19%
Rendimiento por Dividendo5.24%
SharesGrow VI$13.86 (-41.6%)
Objetivo de Analistas$22.83 (-3.7%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
16.2 |
0.45 |
1.59 |
2.67 |
1.93% |
| 2017 |
36.0 |
-0.60 |
1.28 |
2.74 |
2.46% |
| 2018 |
13.1 |
0.15 |
0.85 |
1.75 |
3.93% |
| 2019 |
12.6 |
0.36 |
1.06 |
2.15 |
3.38% |
| 2020 |
18.5 |
-0.32 |
0.67 |
1.32 |
5.98% |
| 2021 |
6.9 |
0.02 |
0.84 |
1.78 |
4.52% |
| 2022 |
5.9 |
0.32 |
0.78 |
1.36 |
4.89% |
| 2023 |
10.0 |
-0.22 |
0.77 |
1.20 |
5.82% |
| 2024 |
13.9 |
-0.32 |
0.74 |
0.97 |
6.80% |
| 2025 |
-3.7 |
0.01 |
0.82 |
0.99 |
7.91% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$2.17 |
$191.35M |
$31.54M |
16.5% |
| 2017 |
$0.87 |
$210.52M |
$16.06M |
7.6% |
| 2018 |
$1.67 |
$294.71M |
$39.42M |
13.4% |
| 2019 |
$2.28 |
$326.94M |
$55.78M |
17.1% |
| 2020 |
$0.95 |
$315.97M |
$22.54M |
7.1% |
| 2021 |
$3.57 |
$313.23M |
$81.32M |
26% |
| 2022 |
$4.23 |
$378.32M |
$99.03M |
26.2% |
| 2023 |
$2.97 |
$466.68M |
$75.46M |
16.2% |
| 2024 |
$-0.62 |
$77.74M |
$-13.43M |
-17.3% |
| 2025 |
$-6.14 |
$467.59M |
$-124.28M |
-26.6% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$2.65 |
$2.56 – $2.73 |
$307.77M |
$303.34M – $312.2M |
4 |
| 2027 |
$2.75 |
$2.62 – $2.95 |
$314.27M |
$313.71M – $314.83M |
4 |
