Middlesex Water Company MSEX NASDAQ

NASDAQ Global Select • Utilities • Regulated Water • US • USD

SharesGrow Score

64/100

4/7 Pass

SharesGrow Intrinsic Value

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Middlesex Water Company (MSEX) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 23.2, erwartetes KGV von 20.3. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 4.31%, erwartete Gewinnrendite 4.93%. PEG 2.45. Die Graham-Zahl beträgt $37.54.

Durch diese Seite bewiesene Kriterien:

VALUE (72/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (23.2); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (4.31%).
Erwartetes KGV 20.3 (niedriger als nachlaufend 23.2) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
PEG-Verhältnis 2.45 — über 2,0 deutet auf eine teure Bewertung im Verhältnis zum Gewinnwachstum hin.
Nachlaufende Gewinnrendite 4.31% — ungefähr wettbewerbsfähig mit Anleiherenditen (~4,3%), moderates Risiko-Rendite-Verhältnis. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 4.93% bei Erholung der Gewinne.
Analystenkonsens-Kursziel $53.50 (+3.2% Aufwärtspotenzial) — moderater Anstieg erwartet.

SharesGrow Gesamtbewertung: 64/100 mit 4/7 Kriterien bestanden.

SharesGrow 7-Criteria Score

64/100

SG Score

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WERT

72/100

Price-to-Earnings & upside

Proven by this page

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ZUKUNFT

67/100

Analyst consensus

→ Forecast

✓

VERGANG.

100/100

→ Income

✗

GESUNDH.

33/100

Debt-to-Equity & liquidity

→ Health

✗

BURGGRABEN

35/100

→ Income

WACHSTUM

55/100

→ Income

✓

ERTRAG

85/100

→ Income

Bewertungsübersicht — MSEX

Bewertungsmultiplikatoren

P/E (TTM)23.2

Erwartetes P/E20.3

PEG-Verhältnis2.45

Erwartetes PEG2.45

P/B-Verhältnis2.00

P/S-Verhältnis5.13

EV/EBITDA15.0

Daten je Aktie

EPS (TTM)$2.33

Erwartetes EPS (Schätz.)$2.56

Buchwert / Aktie$26.92

Umsatz / Aktie$10.58

FCF / Aktie$1.03

Renditen & Fairer Wert

Gewinnrendite4.31%

Forward Earnings Yield4.93%

Dividendenrendite2.60%

Graham-Zahl$37.54

SharesGrow Innerer Wert$46.67 (-10%)

Analystenziel$53.50 (+3.2%)

Historische Bewertung

Year	P/E (TTM)	PEG-Verhältnis	P/B-Verhältnis	P/S-Verhältnis	Dividendenrendite
2016	30.7	2.36	3.16	5.26	1.90%
2017	28.6	0.00	2.81	4.98	2.17%
2018	26.9	0.63	3.48	6.33	1.72%
2019	31.3	15.49	3.25	7.88	1.54%
2020	32.9	3.91	3.63	8.94	1.45%
2021	57.6	-11.46	5.69	14.70	0.93%
2022	32.6	2.12	3.44	8.52	1.51%
2023	36.9	-1.41	2.74	7.00	1.94%
2024	21.2	0.53	2.10	4.89	2.51%
2025	21.3	-4.41	1.85	4.69	2.73%

EPS: Ist vs Erwartet

P/E Ratio & Earnings Yield

Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf

Year	EPS (verwässert)	Umsatz	Nettogewinn	Nettomarge
2016	$1.38	$132.91M	$22.74M	17.1%
2017	$1.38	$130.78M	$22.81M	17.4%
2018	$1.96	$138.08M	$32.45M	23.5%
2019	$2.01	$134.6M	$33.89M	25.2%
2020	$2.18	$141.59M	$38.43M	27.1%
2021	$2.07	$143.14M	$36.54M	25.5%
2022	$2.39	$162.43M	$42.43M	26.1%
2023	$1.76	$166.27M	$31.52M	19%
2024	$2.47	$191.88M	$44.35M	23.1%
2025	$2.36	$194.69M	$42.82M	22%

Analystenprognosen

Year	EPS (Durchschn.)	EPS-Spanne	Umsatz (Durchschn.)	Umsatzspanne	Analysten
2026	$2.56	$2.52 – $2.59	$215.5M	$213.06M – $217.94M	1
2027	$2.93	$2.89 – $2.97	$234.2M	$233.1M – $235.3M	1
2028	$3.30	$3.29 – $3.31	$252.6M	$249.74M – $255.46M	2
2029	$3.42	$3.37 – $3.47	$263.41M	$260.42M – $266.4M	1
2030	$3.57	$3.52 – $3.62	$274.36M	$271.25M – $277.47M	1