SharesGrow 7-Criteria Score
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Middlesex Water Company (MSEX) cotiza a un P/E histórico de 23.2, P/E futuro de 19.8. El rendimiento de ganancias histórico es 4.31%, rendimiento de ganancias futuro 5.05%. PEG 2.39. El Número de Graham es $37.54.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (75/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (23.2); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (4.31%).
- P/E Futuro 19.8 (inferior al histórico 23.2) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 2.39 — por encima de 2,0 sugiere que está cara respecto al crecimiento de ganancias.
- Rendimiento de Ganancias Histórico 4.31% — aproximadamente competitivo con los rendimientos de bonos (~4,3%), relación riesgo-rendimiento moderada. El rendimiento futuro mejora a 5.05% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $53.50 (+5.8% potencial alcista) — alza moderada esperada.
Puntuación General SharesGrow: 65/100 con 4/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
75/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SALUD
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — MSEX
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)23.2
P/E Futuro19.8
Ratio PEG2.39
PEG Futuro2.39
Ratio P/B2.00
Ratio P/S5.13
EV/EBITDA15.0
Datos por Acción
EPS (TTM)$2.33
EPS Futuro (Est.)$2.56
Valor en Libros / Acción$26.92
Ingresos / Acción$10.58
FCF / Acción$1.03
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias4.31%
Forward Earnings Yield5.05%
Rendimiento por Dividendo2.60%
Número de Graham$37.54
SharesGrow VI$46.67 (-7.8%)
Objetivo de Analistas$53.50 (+5.8%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
30.7 |
2.36 |
3.16 |
5.26 |
1.90% |
| 2017 |
28.6 |
0.00 |
2.81 |
4.98 |
2.17% |
| 2018 |
26.9 |
0.63 |
3.48 |
6.33 |
1.72% |
| 2019 |
31.3 |
15.49 |
3.25 |
7.88 |
1.54% |
| 2020 |
32.9 |
3.91 |
3.63 |
8.94 |
1.45% |
| 2021 |
57.6 |
-11.46 |
5.69 |
14.70 |
0.93% |
| 2022 |
32.6 |
2.12 |
3.44 |
8.52 |
1.51% |
| 2023 |
36.9 |
-1.41 |
2.74 |
7.00 |
1.94% |
| 2024 |
21.2 |
0.53 |
2.10 |
4.89 |
2.51% |
| 2025 |
21.3 |
-4.41 |
1.85 |
4.69 |
2.73% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$1.38 |
$132.91M |
$22.74M |
17.1% |
| 2017 |
$1.38 |
$130.78M |
$22.81M |
17.4% |
| 2018 |
$1.96 |
$138.08M |
$32.45M |
23.5% |
| 2019 |
$2.01 |
$134.6M |
$33.89M |
25.2% |
| 2020 |
$2.18 |
$141.59M |
$38.43M |
27.1% |
| 2021 |
$2.07 |
$143.14M |
$36.54M |
25.5% |
| 2022 |
$2.39 |
$162.43M |
$42.43M |
26.1% |
| 2023 |
$1.76 |
$166.27M |
$31.52M |
19% |
| 2024 |
$2.47 |
$191.88M |
$44.35M |
23.1% |
| 2025 |
$2.36 |
$194.69M |
$42.82M |
22% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$2.56 |
$2.52 – $2.59 |
$215.5M |
$213.06M – $217.94M |
1 |
| 2027 |
$2.93 |
$2.89 – $2.97 |
$234.2M |
$233.1M – $235.3M |
1 |
| 2028 |
$3.30 |
$3.29 – $3.31 |
$252.6M |
$249.74M – $255.46M |
2 |
| 2029 |
$3.42 |
$3.37 – $3.47 |
$263.41M |
$260.42M – $266.4M |
1 |
| 2030 |
$3.57 |
$3.52 – $3.62 |
$274.36M |
$271.25M – $277.47M |
1 |
