SharesGrow 7-Criteria Score
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Madison Square Garden Sports Corp. (MSGS) hat ein negatives nachlaufendes KGV von -479.6, was bedeutet, dass das Unternehmen derzeit auf Basis der letzten zwölf Monate (TTM) unrentabel ist. Das erwartete KGV von 1,091.0 basierend auf Analystenschätzungen deutet auf eine erwartete Rückkehr zur Profitabilität hin. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt -0.21%, erwartete Gewinnrendite 0.09%. PEG 6.27.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (20/100, Nicht bestanden) — negatives KGV zeigt an, dass das Unternehmen derzeit mit Verlust arbeitet — DCF- und KGV-basierte Bewertungsmodelle können für unrentable Unternehmen keine aussagekräftigen Ergebnisse liefern (P/E -479.6); die nachlaufende Gewinnrendite liegt unter der 10-Jahres-Staatsanleiherendite (~4,3%), was bedeutet, dass Anleihen eine bessere Rendite bieten (EY -0.21%); PEG > 2,0 bedeutet, dass die Aktie selbst unter Berücksichtigung des Wachstums teuer ist (PEG 6.27).
- Erwartetes KGV 1,091.0 — Analysten erwarten eine Rückkehr zur Profitabilität mit einem geschätzten EPS von $0.31 für GJ2028.
- PEG-Verhältnis 6.27 — über 2,0 deutet auf eine teure Bewertung im Verhältnis zum Gewinnwachstum hin.
- Nachlaufende Gewinnrendite -0.21% — negative Rendite bestätigt, dass das Unternehmen derzeit unrentabel ist. Anleger zahlen für eine Wende statt für aktuelle Gewinne. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 0.09% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $329.75 (-2.9% Abwärtsrisiko) — leichtes Abwärtsrisiko — der Markt könnte den Analystenerwartungen voraus sein.
SharesGrow Gesamtbewertung: 33/100 mit 0/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
WERT
20/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
GESUNDH.
0/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — MSGS
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)-479.6
Erwartetes P/E1,091.0
PEG-Verhältnis6.27
Erwartetes PEG6.27
P/B-Verhältnis-28.16
P/S-Verhältnis7.39
EV/EBITDA542.5
Daten je Aktie
EPS (TTM)$-0.69
Erwartetes EPS (Schätz.)$0.31
Buchwert / Aktie$-11.67
Umsatz / Aktie$44.32
FCF / Aktie$0.11
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite-0.21%
Forward Earnings Yield0.09%
Dividendenrendite0.00%
SharesGrow Innerer Wert$98.61 (-71%)
Analystenziel$329.75 (-2.9%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
-27.4 |
-0.30 |
0.82 |
1.90 |
- |
| 2017 |
-32.0 |
14.27 |
0.97 |
1.77 |
- |
| 2018 |
25.7 |
-0.09 |
1.43 |
2.33 |
- |
| 2019 |
288.6 |
-2.82 |
1.26 |
4.52 |
- |
| 2020 |
-19.3 |
-0.01 |
-16.99 |
5.83 |
23.52% |
| 2021 |
-298.4 |
3.38 |
-20.38 |
10.02 |
- |
| 2022 |
71.6 |
-0.15 |
-24.89 |
4.46 |
- |
| 2023 |
94.8 |
-9.52 |
-13.43 |
5.10 |
3.77% |
| 2024 |
78.6 |
2.72 |
-17.35 |
4.50 |
0.02% |
| 2025 |
-224.3 |
1.63 |
-17.88 |
4.84 |
0.01% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$-3.12 |
$1.12B |
$-77.29M |
-6.9% |
| 2017 |
$-3.05 |
$1.32B |
$-72.72M |
-5.5% |
| 2018 |
$5.94 |
$1.56B |
$141.59M |
9.1% |
| 2019 |
$-0.13 |
$1.63B |
$-3.12M |
-0.2% |
| 2020 |
$-4.96 |
$603.32M |
$-118.64M |
-19.7% |
| 2021 |
$-0.66 |
$415.72M |
$-15.9M |
-3.8% |
| 2022 |
$2.10 |
$821.35M |
$51.13M |
6.2% |
| 2023 |
$1.89 |
$887.45M |
$47.79M |
5.4% |
| 2024 |
$2.44 |
$1.03B |
$58.77M |
5.7% |
| 2025 |
$-0.93 |
$1.04B |
$-22.44M |
-2.2% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$-0.30 |
$-0.42 – $-0.17 |
$998.36M |
$988.06M – $1.01B |
3 |
| 2027 |
$-0.03 |
$-0.08 – $0.01 |
$1.04B |
$1.02B – $1.06B |
3 |
| 2028 |
$0.31 |
$-3.63 – $4.26 |
$1.09B |
$1.09B – $1.1B |
2 |
| 2029 |
$1.42 |
$1.39 – $1.46 |
$1.1B |
$1.08B – $1.12B |
1 |
| 2030 |
$2.34 |
$2.29 – $2.40 |
$1.15B |
$1.13B – $1.17B |
1 |
