SharesGrow 7-Criteria Score
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Madison Square Garden Sports Corp. (MSGS) tiene un P/E histórico negativo de -479.6, lo que significa que la empresa actualmente no es rentable en base a los últimos doce meses (TTM). El P/E futuro de 1,091.0 basado en estimaciones de analistas sugiere que se espera un retorno a la rentabilidad. El rendimiento de ganancias histórico es -0.21%, rendimiento de ganancias futuro 0.09%. PEG 6.27.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (20/100, Reprobado) — P/E negativo indica que la empresa opera actualmente con pérdidas — los modelos de valoración DCF y basados en P/E no pueden producir resultados significativos para empresas no rentables (P/E -479.6); el rendimiento de ganancias histórico está por debajo del rendimiento del Tesoro a 10 años (~4,3%), lo que significa que los bonos ofrecen un mejor retorno (EY -0.21%); PEG > 2,0 significa que la acción es cara incluso considerando el crecimiento (PEG 6.27).
- P/E Futuro 1,091.0 — los analistas esperan un retorno a la rentabilidad con un BPA estimado de $0.31 para el AF2028.
- Ratio PEG 6.27 — por encima de 2,0 sugiere que está cara respecto al crecimiento de ganancias.
- Rendimiento de Ganancias Histórico -0.21% — el rendimiento negativo confirma que la empresa actualmente no es rentable. Los inversores pagan por una recuperación en lugar de ganancias actuales. El rendimiento futuro mejora a 0.09% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $329.75 (-2.9% riesgo bajista) — ligero riesgo bajista — el mercado puede estar adelantado a las expectativas de los analistas.
Puntuación General SharesGrow: 33/100 con 0/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
VALOR
20/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SALUD
0/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — MSGS
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)-479.6
P/E Futuro1,091.0
Ratio PEG6.27
PEG Futuro6.27
Ratio P/B-28.16
Ratio P/S7.39
EV/EBITDA542.5
Datos por Acción
EPS (TTM)$-0.69
EPS Futuro (Est.)$0.31
Valor en Libros / Acción$-11.67
Ingresos / Acción$44.32
FCF / Acción$0.11
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias-0.21%
Forward Earnings Yield0.09%
Rendimiento por Dividendo0.00%
SharesGrow VI$98.61 (-71%)
Objetivo de Analistas$329.75 (-2.9%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
-27.4 |
-0.30 |
0.82 |
1.90 |
- |
| 2017 |
-32.0 |
14.27 |
0.97 |
1.77 |
- |
| 2018 |
25.7 |
-0.09 |
1.43 |
2.33 |
- |
| 2019 |
288.6 |
-2.82 |
1.26 |
4.52 |
- |
| 2020 |
-19.3 |
-0.01 |
-16.99 |
5.83 |
23.52% |
| 2021 |
-298.4 |
3.38 |
-20.38 |
10.02 |
- |
| 2022 |
71.6 |
-0.15 |
-24.89 |
4.46 |
- |
| 2023 |
94.8 |
-9.52 |
-13.43 |
5.10 |
3.77% |
| 2024 |
78.6 |
2.72 |
-17.35 |
4.50 |
0.02% |
| 2025 |
-224.3 |
1.63 |
-17.88 |
4.84 |
0.01% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$-3.12 |
$1.12B |
$-77.29M |
-6.9% |
| 2017 |
$-3.05 |
$1.32B |
$-72.72M |
-5.5% |
| 2018 |
$5.94 |
$1.56B |
$141.59M |
9.1% |
| 2019 |
$-0.13 |
$1.63B |
$-3.12M |
-0.2% |
| 2020 |
$-4.96 |
$603.32M |
$-118.64M |
-19.7% |
| 2021 |
$-0.66 |
$415.72M |
$-15.9M |
-3.8% |
| 2022 |
$2.10 |
$821.35M |
$51.13M |
6.2% |
| 2023 |
$1.89 |
$887.45M |
$47.79M |
5.4% |
| 2024 |
$2.44 |
$1.03B |
$58.77M |
5.7% |
| 2025 |
$-0.93 |
$1.04B |
$-22.44M |
-2.2% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$-0.30 |
$-0.42 – $-0.17 |
$998.36M |
$988.06M – $1.01B |
3 |
| 2027 |
$-0.03 |
$-0.08 – $0.01 |
$1.04B |
$1.02B – $1.06B |
3 |
| 2028 |
$0.31 |
$-3.63 – $4.26 |
$1.09B |
$1.09B – $1.1B |
2 |
| 2029 |
$1.42 |
$1.39 – $1.46 |
$1.1B |
$1.08B – $1.12B |
1 |
| 2030 |
$2.34 |
$2.29 – $2.40 |
$1.15B |
$1.13B – $1.17B |
1 |
