SharesGrow 7-Criteria Score
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The Marzetti Company (MZTI) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 22.0, erwartetes KGV von 20.3. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 4.55%, erwartete Gewinnrendite 4.93%. PEG 4.07. Die Graham-Zahl beträgt $74.62.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (39/100, Nicht bestanden) — PEG > 2,0 bedeutet, dass die Aktie selbst unter Berücksichtigung des Wachstums teuer ist (PEG 4.07).
- Erwartetes KGV 20.3 (niedriger als nachlaufend 22.0) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 4.07 — über 2,0 deutet auf eine teure Bewertung im Verhältnis zum Gewinnwachstum hin.
- Nachlaufende Gewinnrendite 4.55% — ungefähr wettbewerbsfähig mit Anleiherenditen (~4,3%), moderates Risiko-Rendite-Verhältnis. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 4.93% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $179.50 (+26.1% Aufwärtspotenzial) — erhebliches Aufwärtspotenzial laut Wall-Street-Analysten.
SharesGrow Gesamtbewertung: 65/100 mit 3/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
WERT
39/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
GESUNDH.
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — MZTI
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)22.0
Erwartetes P/E20.3
PEG-Verhältnis4.07
Erwartetes PEG1.31
P/B-Verhältnis3.83
P/S-Verhältnis2.04
EV/EBITDA12.9
Daten je Aktie
EPS (TTM)$6.57
Erwartetes EPS (Schätz.)$7.01
Buchwert / Aktie$37.69
Umsatz / Aktie$70.97
FCF / Aktie$9.97
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite4.55%
Forward Earnings Yield4.93%
Dividendenrendite2.70%
Graham-Zahl$74.62
SharesGrow Innerer Wert$172.28 (+21.1%)
Analystenziel$179.50 (+26.1%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
28.6 |
1.46 |
6.79 |
2.93 |
5.46% |
| 2017 |
29.1 |
-5.40 |
5.83 |
2.79 |
1.76% |
| 2018 |
28.0 |
1.62 |
5.82 |
3.10 |
1.70% |
| 2019 |
26.8 |
2.41 |
5.56 |
3.09 |
1.74% |
| 2020 |
31.1 |
-3.34 |
5.43 |
3.19 |
1.78% |
| 2021 |
37.4 |
9.79 |
6.31 |
3.62 |
1.53% |
| 2022 |
39.5 |
-1.07 |
4.18 |
2.11 |
2.45% |
| 2023 |
49.6 |
2.07 |
6.40 |
3.03 |
1.67% |
| 2024 |
32.6 |
0.76 |
5.59 |
2.76 |
1.89% |
| 2025 |
28.4 |
5.28 |
4.75 |
2.49 |
2.18% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$4.44 |
$1.19B |
$121.76M |
10.2% |
| 2017 |
$4.20 |
$1.2B |
$115.31M |
9.6% |
| 2018 |
$4.93 |
$1.22B |
$135.31M |
11.1% |
| 2019 |
$5.47 |
$1.31B |
$150.55M |
11.5% |
| 2020 |
$4.97 |
$1.33B |
$136.98M |
10.3% |
| 2021 |
$5.16 |
$1.47B |
$142.33M |
9.7% |
| 2022 |
$3.25 |
$1.68B |
$89.59M |
5.3% |
| 2023 |
$4.04 |
$1.82B |
$111.29M |
6.1% |
| 2024 |
$5.76 |
$1.87B |
$158.61M |
8.5% |
| 2025 |
$6.07 |
$1.91B |
$167.35M |
8.8% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$7.01 |
$6.99 – $7.04 |
$1.93B |
$1.93B – $1.94B |
3 |
| 2027 |
$7.36 |
$7.34 – $7.39 |
$1.98B |
$1.97B – $1.98B |
3 |
| 2028 |
$7.70 |
$7.67 – $7.73 |
$2.01B |
$2B – $2.01B |
1 |
