SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
The Marzetti Company (MZTI) cotiza a un P/E histórico de 22.0, P/E futuro de 19.5. El rendimiento de ganancias histórico es 4.55%, rendimiento de ganancias futuro 5.13%. PEG 4.07. El Número de Graham es $74.62.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (43/100, Parcial) — señales mixtas — algunas métricas de valoración son favorables mientras otras están ajustadas.
- P/E Futuro 19.5 (inferior al histórico 22.0) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 4.07 — por encima de 2,0 sugiere que está cara respecto al crecimiento de ganancias.
- Rendimiento de Ganancias Histórico 4.55% — aproximadamente competitivo con los rendimientos de bonos (~4,3%), relación riesgo-rendimiento moderada. El rendimiento futuro mejora a 5.13% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $179.50 (+31.4% potencial alcista) — potencial alcista significativo según los analistas de Wall Street.
Puntuación General SharesGrow: 67/100 con 3/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALOR
43/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SALUD
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — MZTI
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)22.0
P/E Futuro19.5
Ratio PEG4.07
PEG Futuro1.26
Ratio P/B3.83
Ratio P/S2.04
EV/EBITDA12.9
Datos por Acción
EPS (TTM)$6.57
EPS Futuro (Est.)$7.01
Valor en Libros / Acción$37.69
Ingresos / Acción$70.97
FCF / Acción$9.97
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias4.55%
Forward Earnings Yield5.13%
Rendimiento por Dividendo2.70%
Número de Graham$74.62
SharesGrow VI$172.28 (+26.1%)
Objetivo de Analistas$179.50 (+31.4%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
28.6 |
1.46 |
6.79 |
2.93 |
5.46% |
| 2017 |
29.1 |
-5.40 |
5.83 |
2.79 |
1.76% |
| 2018 |
28.0 |
1.62 |
5.82 |
3.10 |
1.70% |
| 2019 |
26.8 |
2.41 |
5.56 |
3.09 |
1.74% |
| 2020 |
31.1 |
-3.34 |
5.43 |
3.19 |
1.78% |
| 2021 |
37.4 |
9.79 |
6.31 |
3.62 |
1.53% |
| 2022 |
39.5 |
-1.07 |
4.18 |
2.11 |
2.45% |
| 2023 |
49.6 |
2.07 |
6.40 |
3.03 |
1.67% |
| 2024 |
32.6 |
0.76 |
5.59 |
2.76 |
1.89% |
| 2025 |
28.4 |
5.28 |
4.75 |
2.49 |
2.18% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$4.44 |
$1.19B |
$121.76M |
10.2% |
| 2017 |
$4.20 |
$1.2B |
$115.31M |
9.6% |
| 2018 |
$4.93 |
$1.22B |
$135.31M |
11.1% |
| 2019 |
$5.47 |
$1.31B |
$150.55M |
11.5% |
| 2020 |
$4.97 |
$1.33B |
$136.98M |
10.3% |
| 2021 |
$5.16 |
$1.47B |
$142.33M |
9.7% |
| 2022 |
$3.25 |
$1.68B |
$89.59M |
5.3% |
| 2023 |
$4.04 |
$1.82B |
$111.29M |
6.1% |
| 2024 |
$5.76 |
$1.87B |
$158.61M |
8.5% |
| 2025 |
$6.07 |
$1.91B |
$167.35M |
8.8% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$7.01 |
$6.99 – $7.04 |
$1.93B |
$1.93B – $1.94B |
3 |
| 2027 |
$7.36 |
$7.34 – $7.39 |
$1.98B |
$1.97B – $1.98B |
3 |
| 2028 |
$7.70 |
$7.67 – $7.73 |
$2.01B |
$2B – $2.01B |
1 |
