SharesGrow 7-Criteria Score
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National Bank Holdings Corporation (NBHC) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 14.3, erwartetes KGV von 12.6. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 6.98%, erwartete Gewinnrendite 7.96%. PEG 0.74 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $48.40.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (81/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (14.3); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch unterbewertet (0.74); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (6.98%).
- Erwartetes KGV 12.6 (niedriger als nachlaufend 14.3) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.74 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 6.98% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 7.96% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $42.00 (+0.1% Aufwärtspotenzial) — moderater Anstieg erwartet.
SharesGrow Gesamtbewertung: 68/100 mit 4/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
81/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
GESUNDH.
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — NBHC
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)14.3
Erwartetes P/E12.6
PEG-Verhältnis0.74
Erwartetes PEG0.74
P/B-Verhältnis1.13
P/S-Verhältnis2.67
EV/EBITDA7.4
Daten je Aktie
EPS (TTM)$2.87
Erwartetes EPS (Schätz.)$3.34
Buchwert / Aktie$36.28
Umsatz / Aktie$15.29
FCF / Aktie$2.99
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite6.98%
Forward Earnings Yield7.96%
Dividendenrendite2.99%
Graham-Zahl$48.40
SharesGrow Innerer Wert$72.94 (+73.9%)
Analystenziel$42.00 (+0.1%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
36.4 |
0.08 |
1.56 |
4.18 |
0.76% |
| 2017 |
59.9 |
-1.80 |
1.64 |
4.29 |
1.08% |
| 2018 |
15.4 |
0.06 |
1.37 |
3.25 |
1.75% |
| 2019 |
13.7 |
0.48 |
1.43 |
3.35 |
2.14% |
| 2020 |
11.4 |
0.98 |
1.23 |
2.86 |
2.45% |
| 2021 |
14.4 |
2.44 |
1.61 |
4.41 |
1.99% |
| 2022 |
19.1 |
-0.69 |
1.25 |
3.93 |
2.24% |
| 2023 |
9.9 |
0.14 |
1.16 |
2.55 |
2.81% |
| 2024 |
13.8 |
-0.81 |
1.26 |
2.77 |
2.61% |
| 2025 |
13.2 |
-1.71 |
1.05 |
2.49 |
3.17% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$0.79 |
$200.42M |
$23.06M |
11.5% |
| 2017 |
$0.53 |
$203.63M |
$14.58M |
7.2% |
| 2018 |
$1.96 |
$292.17M |
$61.45M |
21% |
| 2019 |
$2.55 |
$327.77M |
$80.37M |
24.5% |
| 2020 |
$2.85 |
$353.91M |
$88.59M |
25% |
| 2021 |
$3.01 |
$306.15M |
$93.61M |
30.6% |
| 2022 |
$2.18 |
$346.52M |
$71.27M |
20.6% |
| 2023 |
$3.72 |
$553.56M |
$142.05M |
25.7% |
| 2024 |
$3.08 |
$594.31M |
$118.82M |
20% |
| 2025 |
$2.85 |
$583.94M |
$109.57M |
18.8% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$3.33 |
$3.00 – $3.65 |
$546.37M |
$542.1M – $552.48M |
4 |
| 2027 |
$3.99 |
$3.94 – $4.04 |
$584.92M |
$580.35M – $591.46M |
4 |
