SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Nuveen Churchill Direct Lending Corp. (NCDL) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 8.4, erwartetes KGV von 8.6. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 11.85%, erwartete Gewinnrendite 11.66%. PEG 0.34 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $25.10.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (78/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (8.4); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch unterbewertet (0.34); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (11.85%).
- PEG-Verhältnis 0.34 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 11.85% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht.
- Analystenkonsens-Kursziel $15.00 (+7% Aufwärtspotenzial) — moderater Anstieg erwartet.
SharesGrow Gesamtbewertung: 71/100 mit 4/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
78/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
GESUNDH.
25/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — NCDL
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)8.4
Erwartetes P/E8.6
PEG-Verhältnis0.34
Erwartetes PEG0.34
P/B-Verhältnis0.75
P/S-Verhältnis3.58
EV/EBITDA12.3
Daten je Aktie
EPS (TTM)$1.58
Erwartetes EPS (Schätz.)$1.63
Buchwert / Aktie$17.72
Umsatz / Aktie$3.72
FCF / Aktie$1.80
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite11.85%
Forward Earnings Yield11.66%
Dividendenrendite13.13%
Graham-Zahl$25.10
SharesGrow Innerer Wert$52.86 (+277%)
Analystenziel$15.00 (+7%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2018 |
50.6 |
0.00 |
0.44 |
15.83 |
1.22% |
| 2019 |
10.0 |
0.02 |
1.10 |
4.57 |
7.76% |
| 2020 |
41.3 |
-0.54 |
0.56 |
10.17 |
3.70% |
| 2021 |
8.4 |
0.02 |
0.61 |
5.84 |
6.41% |
| 2022 |
24.0 |
-0.37 |
0.79 |
8.88 |
8.34% |
| 2023 |
7.8 |
0.04 |
0.80 |
4.14 |
10.60% |
| 2024 |
7.8 |
-1.48 |
0.94 |
4.88 |
10.49% |
| 2025 |
10.2 |
-0.26 |
0.77 |
3.32 |
15.24% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2018 |
$7,212,520.00 |
$4.58M |
$1.44M |
31.3% |
| 2019 |
$1.79 |
$15.89M |
$7.29M |
45.9% |
| 2020 |
$0.43 |
$13.71M |
$2.15M |
15.6% |
| 2021 |
$2.12 |
$37.11M |
$27.27M |
73.5% |
| 2022 |
$0.74 |
$82.19M |
$17.29M |
21% |
| 2023 |
$2.27 |
$153.8M |
$75.94M |
49.4% |
| 2024 |
$2.15 |
$224.04M |
$116.32M |
51.9% |
| 2025 |
$1.30 |
$201.85M |
$65.61M |
32.5% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$1.63 |
$1.61 – $1.65 |
$185.4M |
$183.53M – $186.79M |
4 |
| 2027 |
$1.57 |
$1.55 – $1.59 |
$174.31M |
$170.54M – $177.08M |
2 |
| 2028 |
$1.53 |
$1.51 – $1.55 |
$170.54M |
$168.82M – $171.82M |
1 |
