SharesGrow 7-Criteria Score
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Nuveen Churchill Direct Lending Corp. (NCDL) cotiza a un P/E histórico de 8.4, P/E futuro de 8.8. El rendimiento de ganancias histórico es 11.85%, rendimiento de ganancias futuro 11.33%. PEG 0.34 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $25.10.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (72/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (8.4); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.34); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (11.85%).
- Ratio PEG 0.34 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 11.85% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija.
- Objetivo de consenso de analistas $15.00 (+4% potencial alcista) — alza moderada esperada.
Puntuación General SharesGrow: 69/100 con 4/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
72/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SALUD
25/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — NCDL
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)8.4
P/E Futuro8.8
Ratio PEG0.34
PEG Futuro0.34
Ratio P/B0.75
Ratio P/S3.58
EV/EBITDA12.3
Datos por Acción
EPS (TTM)$1.58
EPS Futuro (Est.)$1.63
Valor en Libros / Acción$17.72
Ingresos / Acción$3.72
FCF / Acción$1.80
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias11.85%
Forward Earnings Yield11.33%
Rendimiento por Dividendo13.13%
Número de Graham$25.10
SharesGrow VI$52.86 (+266.6%)
Objetivo de Analistas$15.00 (+4%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2018 |
50.6 |
0.00 |
0.44 |
15.83 |
1.22% |
| 2019 |
10.0 |
0.02 |
1.10 |
4.57 |
7.76% |
| 2020 |
41.3 |
-0.54 |
0.56 |
10.17 |
3.70% |
| 2021 |
8.4 |
0.02 |
0.61 |
5.84 |
6.41% |
| 2022 |
24.0 |
-0.37 |
0.79 |
8.88 |
8.34% |
| 2023 |
7.8 |
0.04 |
0.80 |
4.14 |
10.60% |
| 2024 |
7.8 |
-1.48 |
0.94 |
4.88 |
10.49% |
| 2025 |
10.2 |
-0.26 |
0.77 |
3.32 |
15.24% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2018 |
$7,212,520.00 |
$4.58M |
$1.44M |
31.3% |
| 2019 |
$1.79 |
$15.89M |
$7.29M |
45.9% |
| 2020 |
$0.43 |
$13.71M |
$2.15M |
15.6% |
| 2021 |
$2.12 |
$37.11M |
$27.27M |
73.5% |
| 2022 |
$0.74 |
$82.19M |
$17.29M |
21% |
| 2023 |
$2.27 |
$153.8M |
$75.94M |
49.4% |
| 2024 |
$2.15 |
$224.04M |
$116.32M |
51.9% |
| 2025 |
$1.30 |
$201.85M |
$65.61M |
32.5% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$1.63 |
$1.61 – $1.65 |
$185.4M |
$183.53M – $186.79M |
4 |
| 2027 |
$1.57 |
$1.55 – $1.59 |
$174.31M |
$170.54M – $177.08M |
2 |
| 2028 |
$1.53 |
$1.51 – $1.55 |
$170.54M |
$168.82M – $171.82M |
1 |
