SharesGrow 7-Criteria Score
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NICE Ltd. (NICE) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 10.6, erwartetes KGV von 9.3. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 9.43%, erwartete Gewinnrendite 10.74%. PEG 0.24 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $118.54.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (91/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (10.6); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch unterbewertet (0.24); Analystenkursziel impliziert Aufwärtspotenzial (+48%); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (9.43%).
- Erwartetes KGV 9.3 (niedriger als nachlaufend 10.6) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.24 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 9.43% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 10.74% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $151.00 (+48% Aufwärtspotenzial) — erhebliches Aufwärtspotenzial laut Wall-Street-Analysten.
SharesGrow Gesamtbewertung: 85/100 mit 6/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
91/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
GESUNDH.
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — NICE
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)10.6
Erwartetes P/E9.3
PEG-Verhältnis0.24
Erwartetes PEG0.76
P/B-Verhältnis1.68
P/S-Verhältnis2.20
EV/EBITDA7.3
Daten je Aktie
EPS (TTM)$9.95
Erwartetes EPS (Schätz.)$10.95
Buchwert / Aktie$62.74
Umsatz / Aktie$47.92
FCF / Aktie$10.78
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite9.43%
Forward Earnings Yield10.74%
Dividendenrendite0.00%
Graham-Zahl$118.54
SharesGrow Innerer Wert$687.25 (+573.8%)
Analystenziel$151.00 (+48%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
35.1 |
-0.64 |
2.71 |
4.04 |
0.93% |
| 2017 |
38.9 |
1.86 |
3.18 |
4.18 |
0.17% |
| 2018 |
41.7 |
4.30 |
3.29 |
4.60 |
- |
| 2019 |
51.8 |
3.46 |
4.27 |
6.12 |
- |
| 2020 |
90.6 |
18.05 |
6.94 |
10.79 |
- |
| 2021 |
96.3 |
302.37 |
6.79 |
9.99 |
- |
| 2022 |
46.1 |
1.42 |
4.03 |
5.62 |
- |
| 2023 |
37.5 |
1.36 |
3.80 |
5.34 |
- |
| 2024 |
24.4 |
0.79 |
3.00 |
3.94 |
- |
| 2025 |
11.4 |
0.27 |
1.82 |
2.37 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$1.92 |
$1.02B |
$116.92M |
11.5% |
| 2017 |
$2.31 |
$1.33B |
$143.29M |
10.8% |
| 2018 |
$2.52 |
$1.44B |
$159.34M |
11% |
| 2019 |
$2.88 |
$1.57B |
$185.9M |
11.8% |
| 2020 |
$2.98 |
$1.65B |
$196.35M |
11.9% |
| 2021 |
$2.98 |
$1.92B |
$199.22M |
10.4% |
| 2022 |
$4.00 |
$2.18B |
$265.95M |
12.2% |
| 2023 |
$5.11 |
$2.38B |
$338.3M |
14.2% |
| 2024 |
$6.76 |
$2.74B |
$442.59M |
16.2% |
| 2025 |
$9.75 |
$2.97B |
$616.96M |
20.8% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$10.95 |
$10.89 – $11.02 |
$3.18B |
$3.14B – $3.19B |
13 |
| 2027 |
$12.44 |
$11.81 – $12.67 |
$3.5B |
$3.41B – $3.58B |
13 |
| 2028 |
$15.20 |
$14.90 – $15.44 |
$3.93B |
$3.87B – $3.97B |
9 |
| 2029 |
$19.44 |
$19.06 – $19.75 |
$4.49B |
$4.42B – $4.55B |
11 |
| 2030 |
$24.18 |
$23.71 – $24.57 |
$5.07B |
$4.99B – $5.13B |
5 |
