SharesGrow 7-Criteria Score
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NICE Ltd. (NICE) cotiza a un P/E histórico de 10.6, P/E futuro de 9.3. El rendimiento de ganancias histórico es 9.43%, rendimiento de ganancias futuro 10.74%. PEG 0.24 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $118.54.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (91/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (10.6); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.24); el objetivo de analistas implica potencial alcista (+48%); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (9.43%).
- P/E Futuro 9.3 (inferior al histórico 10.6) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.24 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 9.43% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija. El rendimiento futuro mejora a 10.74% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $151.00 (+48% potencial alcista) — potencial alcista significativo según los analistas de Wall Street.
Puntuación General SharesGrow: 85/100 con 6/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
91/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SALUD
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — NICE
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)10.6
P/E Futuro9.3
Ratio PEG0.24
PEG Futuro0.76
Ratio P/B1.68
Ratio P/S2.20
EV/EBITDA7.3
Datos por Acción
EPS (TTM)$9.95
EPS Futuro (Est.)$10.95
Valor en Libros / Acción$62.74
Ingresos / Acción$47.92
FCF / Acción$10.78
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias9.43%
Forward Earnings Yield10.74%
Rendimiento por Dividendo0.00%
Número de Graham$118.54
SharesGrow VI$687.25 (+573.8%)
Objetivo de Analistas$151.00 (+48%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
35.1 |
-0.64 |
2.71 |
4.04 |
0.93% |
| 2017 |
38.9 |
1.86 |
3.18 |
4.18 |
0.17% |
| 2018 |
41.7 |
4.30 |
3.29 |
4.60 |
- |
| 2019 |
51.8 |
3.46 |
4.27 |
6.12 |
- |
| 2020 |
90.6 |
18.05 |
6.94 |
10.79 |
- |
| 2021 |
96.3 |
302.37 |
6.79 |
9.99 |
- |
| 2022 |
46.1 |
1.42 |
4.03 |
5.62 |
- |
| 2023 |
37.5 |
1.36 |
3.80 |
5.34 |
- |
| 2024 |
24.4 |
0.79 |
3.00 |
3.94 |
- |
| 2025 |
11.4 |
0.27 |
1.82 |
2.37 |
- |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$1.92 |
$1.02B |
$116.92M |
11.5% |
| 2017 |
$2.31 |
$1.33B |
$143.29M |
10.8% |
| 2018 |
$2.52 |
$1.44B |
$159.34M |
11% |
| 2019 |
$2.88 |
$1.57B |
$185.9M |
11.8% |
| 2020 |
$2.98 |
$1.65B |
$196.35M |
11.9% |
| 2021 |
$2.98 |
$1.92B |
$199.22M |
10.4% |
| 2022 |
$4.00 |
$2.18B |
$265.95M |
12.2% |
| 2023 |
$5.11 |
$2.38B |
$338.3M |
14.2% |
| 2024 |
$6.76 |
$2.74B |
$442.59M |
16.2% |
| 2025 |
$9.75 |
$2.97B |
$616.96M |
20.8% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$10.95 |
$10.89 – $11.02 |
$3.18B |
$3.14B – $3.19B |
13 |
| 2027 |
$12.44 |
$11.81 – $12.67 |
$3.5B |
$3.41B – $3.58B |
13 |
| 2028 |
$15.20 |
$14.90 – $15.44 |
$3.93B |
$3.87B – $3.97B |
9 |
| 2029 |
$19.44 |
$19.06 – $19.75 |
$4.49B |
$4.42B – $4.55B |
11 |
| 2030 |
$24.18 |
$23.71 – $24.57 |
$5.07B |
$4.99B – $5.13B |
5 |
