SharesGrow 7-Criteria Score
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North American Construction Group Ltd. (NOA) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 16.2, erwartetes KGV von 5.9. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 6.18%, erwartete Gewinnrendite 16.84%. PEG 0.05 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $20.88.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (96/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (16.2); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch unterbewertet (0.05); Analystenkursziel impliziert Aufwärtspotenzial (+67.2%); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (6.18%).
- Erwartetes KGV 5.9 (niedriger als nachlaufend 16.2) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.05 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 6.18% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 16.84% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $24.50 (+67.2% Aufwärtspotenzial) — erhebliches Aufwärtspotenzial laut Wall-Street-Analysten.
SharesGrow Gesamtbewertung: 58/100 mit 3/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
96/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
GESUNDH.
0/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — NOA
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)16.2
Erwartetes P/E5.9
PEG-Verhältnis0.05
Erwartetes PEG0.05
P/B-Verhältnis1.20
P/S-Verhältnis0.44
EV/EBITDA4.2
Daten je Aktie
EPS (TTM)$1.20
Erwartetes EPS (Schätz.)$2.47
Buchwert / Aktie$16.17
Umsatz / Aktie$45.48
FCF / Aktie$-0.77
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite6.18%
Forward Earnings Yield16.84%
Dividendenrendite2.47%
Graham-Zahl$20.88
SharesGrow Innerer Wert$66.43 (+353.4%)
Analystenziel$24.50 (+67.2%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
-348.3 |
3.72 |
0.98 |
0.73 |
1.17% |
| 2017 |
32.2 |
-0.02 |
1.16 |
0.58 |
1.29% |
| 2018 |
25.0 |
0.17 |
2.55 |
0.93 |
0.53% |
| 2019 |
14.0 |
0.07 |
2.87 |
0.72 |
0.49% |
| 2020 |
7.9 |
0.38 |
1.99 |
0.78 |
0.88% |
| 2021 |
12.6 |
3.68 |
2.33 |
0.99 |
0.68% |
| 2022 |
9.1 |
0.25 |
2.01 |
0.80 |
1.26% |
| 2023 |
13.2 |
-0.88 |
2.34 |
0.87 |
1.20% |
| 2024 |
21.0 |
-1.00 |
2.39 |
0.80 |
1.15% |
| 2025 |
16.7 |
-0.59 |
1.24 |
0.44 |
2.37% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$-0.01 |
$213.18M |
$-445K |
-0.2% |
| 2017 |
$0.18 |
$292.56M |
$5.26M |
1.8% |
| 2018 |
$0.49 |
$410.06M |
$15.29M |
3.7% |
| 2019 |
$1.12 |
$719.07M |
$36.88M |
5.1% |
| 2020 |
$1.60 |
$500.37M |
$49.21M |
9.8% |
| 2021 |
$1.64 |
$654.14M |
$51.41M |
7.9% |
| 2022 |
$2.15 |
$769.54M |
$67.37M |
8.8% |
| 2023 |
$1.91 |
$957.22M |
$63.14M |
6.6% |
| 2024 |
$1.52 |
$1.17B |
$44.09M |
3.8% |
| 2025 |
$1.14 |
$1.28B |
$33.81M |
2.6% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$2.50 |
$2.49 – $2.52 |
$1.41B |
$1.27B – $1.49B |
4 |
| 2027 |
$3.21 |
$3.06 – $3.36 |
$1.48B |
$1.32B – $1.57B |
4 |
| 2028 |
$3.62 |
$3.24 – $3.99 |
$1.64B |
$1.51B – $1.77B |
1 |
