SharesGrow 7-Criteria Score
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North American Construction Group Ltd. (NOA) cotiza a un P/E histórico de 16.2, P/E futuro de 5.9. El rendimiento de ganancias histórico es 6.18%, rendimiento de ganancias futuro 16.84%. PEG 0.05 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $20.88.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (96/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (16.2); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.05); el objetivo de analistas implica potencial alcista (+67.2%); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (6.18%).
- P/E Futuro 5.9 (inferior al histórico 16.2) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.05 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 6.18% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija. El rendimiento futuro mejora a 16.84% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $24.50 (+67.2% potencial alcista) — potencial alcista significativo según los analistas de Wall Street.
Puntuación General SharesGrow: 58/100 con 3/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
96/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SALUD
0/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — NOA
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)16.2
P/E Futuro5.9
Ratio PEG0.05
PEG Futuro0.05
Ratio P/B1.20
Ratio P/S0.44
EV/EBITDA4.2
Datos por Acción
EPS (TTM)$1.20
EPS Futuro (Est.)$2.47
Valor en Libros / Acción$16.17
Ingresos / Acción$45.48
FCF / Acción$-0.77
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias6.18%
Forward Earnings Yield16.84%
Rendimiento por Dividendo2.47%
Número de Graham$20.88
SharesGrow VI$66.43 (+353.4%)
Objetivo de Analistas$24.50 (+67.2%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
-348.3 |
3.72 |
0.98 |
0.73 |
1.17% |
| 2017 |
32.2 |
-0.02 |
1.16 |
0.58 |
1.29% |
| 2018 |
25.0 |
0.17 |
2.55 |
0.93 |
0.53% |
| 2019 |
14.0 |
0.07 |
2.87 |
0.72 |
0.49% |
| 2020 |
7.9 |
0.38 |
1.99 |
0.78 |
0.88% |
| 2021 |
12.6 |
3.68 |
2.33 |
0.99 |
0.68% |
| 2022 |
9.1 |
0.25 |
2.01 |
0.80 |
1.26% |
| 2023 |
13.2 |
-0.88 |
2.34 |
0.87 |
1.20% |
| 2024 |
21.0 |
-1.00 |
2.39 |
0.80 |
1.15% |
| 2025 |
16.7 |
-0.59 |
1.24 |
0.44 |
2.37% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$-0.01 |
$213.18M |
$-445K |
-0.2% |
| 2017 |
$0.18 |
$292.56M |
$5.26M |
1.8% |
| 2018 |
$0.49 |
$410.06M |
$15.29M |
3.7% |
| 2019 |
$1.12 |
$719.07M |
$36.88M |
5.1% |
| 2020 |
$1.60 |
$500.37M |
$49.21M |
9.8% |
| 2021 |
$1.64 |
$654.14M |
$51.41M |
7.9% |
| 2022 |
$2.15 |
$769.54M |
$67.37M |
8.8% |
| 2023 |
$1.91 |
$957.22M |
$63.14M |
6.6% |
| 2024 |
$1.52 |
$1.17B |
$44.09M |
3.8% |
| 2025 |
$1.14 |
$1.28B |
$33.81M |
2.6% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$2.50 |
$2.49 – $2.52 |
$1.41B |
$1.27B – $1.49B |
4 |
| 2027 |
$3.21 |
$3.06 – $3.36 |
$1.48B |
$1.32B – $1.57B |
4 |
| 2028 |
$3.62 |
$3.24 – $3.99 |
$1.64B |
$1.51B – $1.77B |
1 |
