SharesGrow 7-Criteria Score
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Noah Holdings Limited (NOAH) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 1.7, erwartetes KGV von 1.0. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 58.53%, erwartete Gewinnrendite 100.00%. PEG 0.12 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $803.22.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (80/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (1.7); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch unterbewertet (0.12); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (58.53%).
- Erwartetes KGV 1.0 (niedriger als nachlaufend 1.7) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.12 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 58.53% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 100.00% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $10.00 (-0.1% Abwärtsrisiko) — leichtes Abwärtsrisiko — der Markt könnte den Analystenerwartungen voraus sein.
SharesGrow Gesamtbewertung: 72/100 mit 4/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
80/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
GESUNDH.
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — NOAH
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)1.7
Erwartetes P/E1.0
PEG-Verhältnis0.12
Erwartetes PEG0.29
P/B-Verhältnis0.10
P/S-Verhältnis1.75
EV/EBITDA0.4
Daten je Aktie
EPS (TTM)$40.05
Erwartetes EPS (Schätz.)$9.99
Buchwert / Aktie$716.03
Umsatz / Aktie$186.64
FCF / Aktie$0.00
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite58.53%
Forward Earnings Yield100.00%
Dividendenrendite11.57%
Graham-Zahl$803.22
SharesGrow Innerer Wert$124.38 (+1142.6%)
Analystenziel$10.00 (-0.1%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
2.7 |
0.13 |
0.51 |
0.68 |
- |
| 2017 |
4.5 |
0.25 |
0.77 |
1.20 |
- |
| 2018 |
4.3 |
1.18 |
0.60 |
1.06 |
- |
| 2019 |
3.6 |
-1.20 |
0.43 |
0.89 |
- |
| 2020 |
-5.2 |
0.03 |
0.54 |
1.17 |
- |
| 2021 |
2.0 |
-0.01 |
0.33 |
0.61 |
- |
| 2022 |
1.5 |
-0.06 |
0.16 |
0.47 |
- |
| 2023 |
1.3 |
0.80 |
0.13 |
0.41 |
13.03% |
| 2024 |
2.5 |
-0.05 |
0.12 |
0.46 |
84.02% |
| 2025 |
1.8 |
0.13 |
0.10 |
0.38 |
11.54% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$53.60 |
$2.51B |
$643.83M |
25.6% |
| 2017 |
$63.09 |
$2.83B |
$762.92M |
27% |
| 2018 |
$66.67 |
$3.29B |
$811.3M |
24.7% |
| 2019 |
$67.05 |
$3.39B |
$829.15M |
24.4% |
| 2020 |
$-68.00 |
$3.31B |
$-843.78M |
-25.5% |
| 2021 |
$74.30 |
$4.29B |
$1B |
23.4% |
| 2022 |
$71.40 |
$3.1B |
$976.57M |
31.5% |
| 2023 |
$72.65 |
$3.29B |
$1.01B |
30.6% |
| 2024 |
$33.75 |
$2.6B |
$475.45M |
18.3% |
| 2025 |
$38.45 |
$2.56B |
$543.63M |
21.3% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$9.90 |
$9.47 – $10.65 |
$2.75B |
$2.66B – $2.91B |
2 |
| 2027 |
$10.74 |
$10.27 – $11.55 |
$2.9B |
$2.81B – $3.08B |
2 |
| 2028 |
$10.59 |
$10.13 – $11.39 |
$2.91B |
$2.82B – $3.09B |
1 |
