SharesGrow 7-Criteria Score
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Noah Holdings Limited (NOAH) cotiza a un P/E histórico de 1.7, P/E futuro de 1.0. El rendimiento de ganancias histórico es 58.53%, rendimiento de ganancias futuro 100.00%. PEG 0.12 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $803.22.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (80/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (1.7); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.12); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (58.53%).
- P/E Futuro 1.0 (inferior al histórico 1.7) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.12 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 58.53% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija. El rendimiento futuro mejora a 100.00% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $10.00 (-0.1% riesgo bajista) — ligero riesgo bajista — el mercado puede estar adelantado a las expectativas de los analistas.
Puntuación General SharesGrow: 72/100 con 4/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
80/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SALUD
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — NOAH
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)1.7
P/E Futuro1.0
Ratio PEG0.12
PEG Futuro0.29
Ratio P/B0.10
Ratio P/S1.75
EV/EBITDA0.4
Datos por Acción
EPS (TTM)$40.05
EPS Futuro (Est.)$9.99
Valor en Libros / Acción$716.03
Ingresos / Acción$186.64
FCF / Acción$0.00
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias58.53%
Forward Earnings Yield100.00%
Rendimiento por Dividendo11.57%
Número de Graham$803.22
SharesGrow VI$124.38 (+1142.6%)
Objetivo de Analistas$10.00 (-0.1%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
2.7 |
0.13 |
0.51 |
0.68 |
- |
| 2017 |
4.5 |
0.25 |
0.77 |
1.20 |
- |
| 2018 |
4.3 |
1.18 |
0.60 |
1.06 |
- |
| 2019 |
3.6 |
-1.20 |
0.43 |
0.89 |
- |
| 2020 |
-5.2 |
0.03 |
0.54 |
1.17 |
- |
| 2021 |
2.0 |
-0.01 |
0.33 |
0.61 |
- |
| 2022 |
1.5 |
-0.06 |
0.16 |
0.47 |
- |
| 2023 |
1.3 |
0.80 |
0.13 |
0.41 |
13.03% |
| 2024 |
2.5 |
-0.05 |
0.12 |
0.46 |
84.02% |
| 2025 |
1.8 |
0.13 |
0.10 |
0.38 |
11.54% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$53.60 |
$2.51B |
$643.83M |
25.6% |
| 2017 |
$63.09 |
$2.83B |
$762.92M |
27% |
| 2018 |
$66.67 |
$3.29B |
$811.3M |
24.7% |
| 2019 |
$67.05 |
$3.39B |
$829.15M |
24.4% |
| 2020 |
$-68.00 |
$3.31B |
$-843.78M |
-25.5% |
| 2021 |
$74.30 |
$4.29B |
$1B |
23.4% |
| 2022 |
$71.40 |
$3.1B |
$976.57M |
31.5% |
| 2023 |
$72.65 |
$3.29B |
$1.01B |
30.6% |
| 2024 |
$33.75 |
$2.6B |
$475.45M |
18.3% |
| 2025 |
$38.45 |
$2.56B |
$543.63M |
21.3% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$9.90 |
$9.47 – $10.65 |
$2.75B |
$2.66B – $2.91B |
2 |
| 2027 |
$10.74 |
$10.27 – $11.55 |
$2.9B |
$2.81B – $3.08B |
2 |
| 2028 |
$10.59 |
$10.13 – $11.39 |
$2.91B |
$2.82B – $3.09B |
1 |
