SharesGrow 7-Criteria Score
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Nestlé S.A. (NSRGY) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 30.3, erwartetes KGV von 23.0. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 3.30%, erwartete Gewinnrendite 4.34%. PEG 0.74 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0).
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (38/100, Nicht bestanden) — das Analystenkonsens-Kursziel impliziert einen Rückgang vom aktuellen Preis ($85.00, 16.1%).
- Erwartetes KGV 23.0 (niedriger als nachlaufend 30.3) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.74 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 3.30% — ungefähr wettbewerbsfähig mit Anleiherenditen (~4,3%), moderates Risiko-Rendite-Verhältnis. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 4.34% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $85.00 (-16.1% Abwärtsrisiko) — Analysten sehen auf dem aktuellen Preisniveau ein bedeutendes Abwärtsrisiko.
SharesGrow Gesamtbewertung: 49/100 mit 2/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
WERT
38/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
GESUNDH.
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — NSRGY
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)30.3
Erwartetes P/E23.0
PEG-Verhältnis0.74
Erwartetes PEG0.74
P/B-Verhältnis0.00
P/S-Verhältnis3.06
EV/EBITDA0.0
Daten je Aktie
EPS (TTM)$3.35
Erwartetes EPS (Schätz.)$4.40
Buchwert / Aktie$0.00
Umsatz / Aktie$33.18
FCF / Aktie$0.00
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite3.30%
Forward Earnings Yield4.34%
Dividendenrendite0.00%
Analystenziel$85.00 (-16.1%)
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$2.75 |
$89.79B |
$8.53B |
9.5% |
| 2017 |
$2.31 |
$89.92B |
$7.16B |
8% |
| 2018 |
$3.36 |
$91.75B |
$10.14B |
11% |
| 2019 |
$4.30 |
$92.57B |
$12.61B |
13.6% |
| 2020 |
$4.29 |
$84.34B |
$12.23B |
14.5% |
| 2021 |
$6.06 |
$87.09B |
$16.91B |
19.4% |
| 2022 |
$3.42 |
$94.42B |
$9.27B |
9.8% |
| 2023 |
$4.23 |
$93.35B |
$11.21B |
12% |
| 2024 |
$4.19 |
$91.72B |
$10.88B |
11.9% |
| 2025 |
$3.35 |
$85.47B |
$8.63B |
10.1% |
