SharesGrow 7-Criteria Score
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Nestlé S.A. (NSRGY) 의 후행 P/E는 30.3, 선행 P/E 23.0. 후행 이익수익률은 3.30%, 선행 이익수익률 4.34%. PEG 0.74 (Peter Lynch 저평가 ≤1.0).
이 페이지에서 입증된 기준:
- VALUE (38/100, 미달) — 애널리스트 컨센서스 목표가가 현재가 대비 하방 위험을 시사합니다 ($85.00, 16.1%).
- 선행 P/E 23.0 (후행 대비 하락 30.3) — 애널리스트들은 이익 성장을 예상하며, 이는 밸류에이션 개선으로 이어질 것입니다.
- PEG 비율 0.74 — 1.0 미만은 이익 성장률 대비 저평가를 시사합니다 (Peter Lynch 기준).
- 후행 이익수익률 3.30% — 채권 수익률(~4.3%)과 대체로 비슷하며 위험-보상이 적정합니다. 선행 수익률이 개선되어 4.34% 이익 회복에 따라.
- 애널리스트 컨센서스 목표가 $85.00 (-16.1% 하방 위험) — 애널리스트들은 현재 가격 수준에서 상당한 하방 위험이 있다고 봅니다.
SharesGrow 종합 점수: 49/100 2/7 개 기준 통과.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
가치
38/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
재무건전
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
밸류에이션 개요 — NSRGY
밸류에이션 배수
P/E (TTM)30.3
선행 P/E23.0
PEG 비율0.74
선행 PEG0.74
P/B 비율0.00
P/S 비율3.06
EV/EBITDA0.0
주당 데이터
EPS (TTM)$3.35
선행 EPS (추정)$4.40
주당 장부가치$0.00
주당 매출$33.18
주당 FCF$0.00
수익률 & 적정가치
이익 수익률3.30%
Forward Earnings Yield4.34%
배당 수익률0.00%
애널리스트 목표가$85.00 (-16.1%)
P/E Ratio & Earnings Yield
주당순이익 (EPS) 추이
| Year |
EPS (희석) |
매출 |
순이익 |
순이익률 |
| 2016 |
$2.75 |
$89.79B |
$8.53B |
9.5% |
| 2017 |
$2.31 |
$89.92B |
$7.16B |
8% |
| 2018 |
$3.36 |
$91.75B |
$10.14B |
11% |
| 2019 |
$4.30 |
$92.57B |
$12.61B |
13.6% |
| 2020 |
$4.29 |
$84.34B |
$12.23B |
14.5% |
| 2021 |
$6.06 |
$87.09B |
$16.91B |
19.4% |
| 2022 |
$3.42 |
$94.42B |
$9.27B |
9.8% |
| 2023 |
$4.23 |
$93.35B |
$11.21B |
12% |
| 2024 |
$4.19 |
$91.72B |
$10.88B |
11.9% |
| 2025 |
$3.35 |
$85.47B |
$8.63B |
10.1% |
