SharesGrow 7-Criteria Score
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Nutex Health, Inc. (NUTX) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 10.7, erwartetes KGV von 7.0. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 9.37%, erwartete Gewinnrendite 14.29%. PEG 4.45. Die Graham-Zahl beträgt $116.71.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (100/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (10.7); Analystenkursziel impliziert Aufwärtspotenzial (+90.1%); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (9.37%).
- Erwartetes KGV 7.0 (niedriger als nachlaufend 10.7) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 4.45 — über 2,0 deutet auf eine teure Bewertung im Verhältnis zum Gewinnwachstum hin.
- Nachlaufende Gewinnrendite 9.37% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 14.29% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $205.00 (+90.1% Aufwärtspotenzial) — erhebliches Aufwärtspotenzial laut Wall-Street-Analysten.
SharesGrow Gesamtbewertung: 77/100 mit 4/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
100/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
GESUNDH.
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — NUTX
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)10.7
Erwartetes P/E7.0
PEG-Verhältnis4.45
Erwartetes PEG0.15
P/B-Verhältnis2.08
P/S-Verhältnis0.70
EV/EBITDA2.8
Daten je Aktie
EPS (TTM)$9.58
Erwartetes EPS (Schätz.)$15.41
Buchwert / Aktie$63.19
Umsatz / Aktie$130.61
FCF / Aktie$36.65
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite9.37%
Forward Earnings Yield14.29%
Dividendenrendite0.00%
Graham-Zahl$116.71
SharesGrow Innerer Wert$538.09 (+399%)
Analystenziel$205.00 (+90.1%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
-1,667.9 |
0.19 |
-2,111.96 |
0.00 |
- |
| 2017 |
43,124.8 |
-415.11 |
10,595.85 |
467,897.78 |
- |
| 2018 |
-15,316.8 |
40.46 |
-28,787.61 |
471,750.06 |
- |
| 2019 |
1,187.1 |
-1.06 |
877.36 |
255.91 |
0.08% |
| 2020 |
243.0 |
0.47 |
300.09 |
93.97 |
0.23% |
| 2021 |
181.8 |
5.07 |
210.27 |
72.72 |
0.60% |
| 2022 |
-2.8 |
0.01 |
12.57 |
5.49 |
4.25% |
| 2023 |
-2.6 |
0.03 |
1.94 |
0.48 |
4.38% |
| 2024 |
3.1 |
-0.02 |
1.10 |
0.34 |
3.98% |
| 2025 |
15.6 |
1.77 |
3.35 |
1.26 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$-3.60 |
$0.00 |
$-7.43M |
- |
| 2017 |
$0.14 |
$53.65K |
$582.06K |
1085% |
| 2018 |
$-0.39 |
$91.37K |
$-2.81M |
-3080% |
| 2019 |
$3.98 |
$97.06M |
$16.48M |
17% |
| 2020 |
$24.69 |
$273.42M |
$105.97M |
38.8% |
| 2021 |
$33.55 |
$331.53M |
$132.59M |
40% |
| 2022 |
$-102.24 |
$219.29M |
$-432.74M |
-197.3% |
| 2023 |
$-10.39 |
$247.65M |
$-45.79M |
-18.5% |
| 2024 |
$10.23 |
$479.95M |
$52.18M |
10.9% |
| 2025 |
$10.48 |
$875.26M |
$70.79M |
8.1% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$15.41 |
$14.74 – $16.35 |
$910.48M |
$856.14M – $989.61M |
1 |
| 2027 |
$17.56 |
$16.79 – $18.62 |
$947.42M |
$939.63M – $955.2M |
1 |
