SharesGrow 7-Criteria Score
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Nutex Health, Inc. (NUTX) cotiza a un P/E histórico de 10.7, P/E futuro de 7.0. El rendimiento de ganancias histórico es 9.37%, rendimiento de ganancias futuro 14.29%. PEG 4.45. El Número de Graham es $116.71.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (100/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (10.7); el objetivo de analistas implica potencial alcista (+90.1%); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (9.37%).
- P/E Futuro 7.0 (inferior al histórico 10.7) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 4.45 — por encima de 2,0 sugiere que está cara respecto al crecimiento de ganancias.
- Rendimiento de Ganancias Histórico 9.37% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija. El rendimiento futuro mejora a 14.29% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $205.00 (+90.1% potencial alcista) — potencial alcista significativo según los analistas de Wall Street.
Puntuación General SharesGrow: 77/100 con 4/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
100/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SALUD
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — NUTX
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)10.7
P/E Futuro7.0
Ratio PEG4.45
PEG Futuro0.15
Ratio P/B2.08
Ratio P/S0.70
EV/EBITDA2.8
Datos por Acción
EPS (TTM)$9.58
EPS Futuro (Est.)$15.41
Valor en Libros / Acción$63.19
Ingresos / Acción$130.61
FCF / Acción$36.65
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias9.37%
Forward Earnings Yield14.29%
Rendimiento por Dividendo0.00%
Número de Graham$116.71
SharesGrow VI$538.09 (+399%)
Objetivo de Analistas$205.00 (+90.1%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
-1,667.9 |
0.19 |
-2,111.96 |
0.00 |
- |
| 2017 |
43,124.8 |
-415.11 |
10,595.85 |
467,897.78 |
- |
| 2018 |
-15,316.8 |
40.46 |
-28,787.61 |
471,750.06 |
- |
| 2019 |
1,187.1 |
-1.06 |
877.36 |
255.91 |
0.08% |
| 2020 |
243.0 |
0.47 |
300.09 |
93.97 |
0.23% |
| 2021 |
181.8 |
5.07 |
210.27 |
72.72 |
0.60% |
| 2022 |
-2.8 |
0.01 |
12.57 |
5.49 |
4.25% |
| 2023 |
-2.6 |
0.03 |
1.94 |
0.48 |
4.38% |
| 2024 |
3.1 |
-0.02 |
1.10 |
0.34 |
3.98% |
| 2025 |
15.6 |
1.77 |
3.35 |
1.26 |
- |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$-3.60 |
$0.00 |
$-7.43M |
- |
| 2017 |
$0.14 |
$53.65K |
$582.06K |
1085% |
| 2018 |
$-0.39 |
$91.37K |
$-2.81M |
-3080% |
| 2019 |
$3.98 |
$97.06M |
$16.48M |
17% |
| 2020 |
$24.69 |
$273.42M |
$105.97M |
38.8% |
| 2021 |
$33.55 |
$331.53M |
$132.59M |
40% |
| 2022 |
$-102.24 |
$219.29M |
$-432.74M |
-197.3% |
| 2023 |
$-10.39 |
$247.65M |
$-45.79M |
-18.5% |
| 2024 |
$10.23 |
$479.95M |
$52.18M |
10.9% |
| 2025 |
$10.48 |
$875.26M |
$70.79M |
8.1% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$15.41 |
$14.74 – $16.35 |
$910.48M |
$856.14M – $989.61M |
1 |
| 2027 |
$17.56 |
$16.79 – $18.62 |
$947.42M |
$939.63M – $955.2M |
1 |
