SharesGrow 7-Criteria Score
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Nova Ltd. (NVMI) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 58.3, erwartetes KGV von 49.9. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 1.71%, erwartete Gewinnrendite 2.01%. PEG 1.52. Die Graham-Zahl beträgt $89.37.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (26/100, Nicht bestanden) — das nachlaufende KGV liegt weit über dem S&P 500-Durchschnitt von ~25, was auf eine Premiumbewertung hindeutet (P/E 58.3).
- Erwartetes KGV 49.9 (niedriger als nachlaufend 58.3) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 1.52 — zwischen 1,0–2,0 zeigt eine moderate Bewertung im Verhältnis zum Wachstum an.
- Nachlaufende Gewinnrendite 1.71% — unter Anleiherenditen — Anleger zahlen einen Aufschlag für erwartetes Wachstum statt für aktuelle Gewinne. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 2.01% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $489.50 (-5% Abwärtsrisiko) — leichtes Abwärtsrisiko — der Markt könnte den Analystenerwartungen voraus sein.
SharesGrow Gesamtbewertung: 76/100 mit 6/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
WERT
26/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
GESUNDH.
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — NVMI
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)58.3
Erwartetes P/E49.9
PEG-Verhältnis1.52
Erwartetes PEG1.67
P/B-Verhältnis11.47
P/S-Verhältnis17.59
EV/EBITDA56.5
Daten je Aktie
EPS (TTM)$8.36
Erwartetes EPS (Schätz.)$10.33
Buchwert / Aktie$42.49
Umsatz / Aktie$28.38
FCF / Aktie$7.20
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite1.71%
Forward Earnings Yield2.01%
Dividendenrendite0.00%
Graham-Zahl$89.37
SharesGrow Innerer Wert$200.09 (-61.1%)
Analystenziel$489.50 (-5%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
37.1 |
-0.94 |
2.05 |
2.18 |
- |
| 2017 |
15.9 |
0.04 |
3.25 |
3.32 |
- |
| 2018 |
11.7 |
0.76 |
2.27 |
2.54 |
- |
| 2019 |
30.0 |
-0.86 |
3.35 |
4.69 |
- |
| 2020 |
41.4 |
1.16 |
5.34 |
7.36 |
- |
| 2021 |
44.6 |
0.49 |
8.77 |
9.99 |
- |
| 2022 |
16.7 |
0.34 |
3.99 |
4.11 |
- |
| 2023 |
29.1 |
-11.84 |
5.28 |
7.65 |
- |
| 2024 |
31.2 |
0.97 |
6.18 |
8.53 |
- |
| 2025 |
38.1 |
1.05 |
7.50 |
11.23 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$0.35 |
$163.9M |
$9.64M |
5.9% |
| 2017 |
$1.63 |
$221.99M |
$46.46M |
20.9% |
| 2018 |
$1.89 |
$251.13M |
$54.38M |
21.7% |
| 2019 |
$1.23 |
$224.91M |
$35.17M |
15.6% |
| 2020 |
$1.65 |
$269.4M |
$47.91M |
17.8% |
| 2021 |
$3.12 |
$416.11M |
$93.1M |
22.4% |
| 2022 |
$4.40 |
$570.73M |
$140.21M |
24.6% |
| 2023 |
$4.28 |
$517.92M |
$136.31M |
26.3% |
| 2024 |
$5.75 |
$672.4M |
$183.76M |
27.3% |
| 2025 |
$7.96 |
$880.58M |
$259.22M |
29.4% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$10.33 |
$10.02 – $10.80 |
$1.03B |
$1B – $1.06B |
5 |
| 2027 |
$12.49 |
$12.03 – $12.96 |
$1.23B |
$1.2B – $1.26B |
4 |
| 2028 |
$13.71 |
$13.21 – $14.11 |
$1.34B |
$1.32B – $1.36B |
1 |
| 2029 |
$13.00 |
$12.53 – $13.38 |
$1.41B |
$1.37B – $1.44B |
1 |
