SharesGrow 7-Criteria Score
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Nova Ltd. (NVMI) cotiza a un P/E histórico de 58.3, P/E futuro de 50.1. El rendimiento de ganancias histórico es 1.71%, rendimiento de ganancias futuro 2.00%. PEG 1.52. El Número de Graham es $89.37.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (26/100, Reprobado) — el P/E histórico está muy por encima del promedio del S&P 500 de ~25, sugiriendo una valoración premium (P/E 58.3).
- P/E Futuro 50.1 (inferior al histórico 58.3) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 1.52 — entre 1,0–2,0 indica una valoración moderada respecto al crecimiento.
- Rendimiento de Ganancias Histórico 1.71% — por debajo de los rendimientos de bonos — los inversores pagan una prima por el crecimiento esperado en lugar de las ganancias actuales. El rendimiento futuro mejora a 2.00% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $489.50 (-5.4% riesgo bajista) — ligero riesgo bajista — el mercado puede estar adelantado a las expectativas de los analistas.
Puntuación General SharesGrow: 76/100 con 6/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
VALOR
26/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SALUD
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — NVMI
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)58.3
P/E Futuro50.1
Ratio PEG1.52
PEG Futuro1.68
Ratio P/B11.47
Ratio P/S17.59
EV/EBITDA56.5
Datos por Acción
EPS (TTM)$8.36
EPS Futuro (Est.)$10.33
Valor en Libros / Acción$42.49
Ingresos / Acción$28.38
FCF / Acción$7.20
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias1.71%
Forward Earnings Yield2.00%
Rendimiento por Dividendo0.00%
Número de Graham$89.37
SharesGrow VI$200.09 (-61.3%)
Objetivo de Analistas$489.50 (-5.4%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
37.1 |
-0.94 |
2.05 |
2.18 |
- |
| 2017 |
15.9 |
0.04 |
3.25 |
3.32 |
- |
| 2018 |
11.7 |
0.76 |
2.27 |
2.54 |
- |
| 2019 |
30.0 |
-0.86 |
3.35 |
4.69 |
- |
| 2020 |
41.4 |
1.16 |
5.34 |
7.36 |
- |
| 2021 |
44.6 |
0.49 |
8.77 |
9.99 |
- |
| 2022 |
16.7 |
0.34 |
3.99 |
4.11 |
- |
| 2023 |
29.1 |
-11.84 |
5.28 |
7.65 |
- |
| 2024 |
31.2 |
0.97 |
6.18 |
8.53 |
- |
| 2025 |
38.1 |
1.05 |
7.50 |
11.23 |
- |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$0.35 |
$163.9M |
$9.64M |
5.9% |
| 2017 |
$1.63 |
$221.99M |
$46.46M |
20.9% |
| 2018 |
$1.89 |
$251.13M |
$54.38M |
21.7% |
| 2019 |
$1.23 |
$224.91M |
$35.17M |
15.6% |
| 2020 |
$1.65 |
$269.4M |
$47.91M |
17.8% |
| 2021 |
$3.12 |
$416.11M |
$93.1M |
22.4% |
| 2022 |
$4.40 |
$570.73M |
$140.21M |
24.6% |
| 2023 |
$4.28 |
$517.92M |
$136.31M |
26.3% |
| 2024 |
$5.75 |
$672.4M |
$183.76M |
27.3% |
| 2025 |
$7.96 |
$880.58M |
$259.22M |
29.4% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$10.33 |
$10.02 – $10.80 |
$1.03B |
$1B – $1.06B |
5 |
| 2027 |
$12.49 |
$12.03 – $12.96 |
$1.23B |
$1.2B – $1.26B |
4 |
| 2028 |
$13.71 |
$13.21 – $14.11 |
$1.34B |
$1.32B – $1.36B |
1 |
| 2029 |
$13.00 |
$12.53 – $13.38 |
$1.41B |
$1.37B – $1.44B |
1 |
