SharesGrow 7-Criteria Score
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Organon & Co. (OGN) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 8.3, erwartetes KGV von 2.5. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 12.12%, erwartete Gewinnrendite 39.84%. PEG 0.01 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $6.84.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (63/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (8.3); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch unterbewertet (0.01); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (12.12%).
- Erwartetes KGV 2.5 (niedriger als nachlaufend 8.3) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.01 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 12.12% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 39.84% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $6.50 (-25.3% Abwärtsrisiko) — Analysten sehen auf dem aktuellen Preisniveau ein bedeutendes Abwärtsrisiko.
SharesGrow Gesamtbewertung: 47/100 mit 2/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
63/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
GESUNDH.
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — OGN
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)8.3
Erwartetes P/E2.5
PEG-Verhältnis0.01
Erwartetes PEG0.01
P/B-Verhältnis2.05
P/S-Verhältnis0.25
EV/EBITDA7.5
Daten je Aktie
EPS (TTM)$0.72
Erwartetes EPS (Schätz.)$3.47
Buchwert / Aktie$2.89
Umsatz / Aktie$23.89
FCF / Aktie$1.55
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite12.12%
Forward Earnings Yield39.84%
Dividendenrendite1.35%
Graham-Zahl$6.84
SharesGrow Innerer Wert$55.81 (+541.5%)
Analystenziel$6.50 (-25.3%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2017 |
4.7 |
0.00 |
0.00 |
0.80 |
- |
| 2018 |
3.9 |
0.20 |
1.33 |
0.86 |
- |
| 2019 |
2.6 |
0.05 |
1.20 |
1.08 |
- |
| 2020 |
3.9 |
-0.12 |
1.54 |
1.29 |
- |
| 2021 |
5.7 |
-0.15 |
-5.12 |
1.22 |
1.88% |
| 2022 |
7.7 |
-0.24 |
-7.96 |
1.15 |
4.09% |
| 2023 |
3.6 |
0.32 |
-52.58 |
0.59 |
7.99% |
| 2024 |
4.4 |
-0.27 |
8.13 |
0.60 |
7.74% |
| 2025 |
9.9 |
-0.13 |
2.47 |
0.30 |
4.73% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2017 |
$7.11 |
$10.5B |
$1.8B |
17.2% |
| 2018 |
$8.51 |
$9.78B |
$2.15B |
22% |
| 2019 |
$12.71 |
$7.78B |
$3.22B |
41.4% |
| 2020 |
$8.52 |
$8.1B |
$2.16B |
26.7% |
| 2021 |
$5.33 |
$6.3B |
$1.35B |
21.4% |
| 2022 |
$3.59 |
$6.17B |
$917M |
14.9% |
| 2023 |
$3.99 |
$6.26B |
$1.02B |
16.3% |
| 2024 |
$3.33 |
$6.4B |
$864M |
13.5% |
| 2025 |
$0.72 |
$6.22B |
$187M |
3% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$3.47 |
$3.42 – $3.53 |
$6.17B |
$6.16B – $6.18B |
3 |
| 2027 |
$3.72 |
$3.61 – $3.86 |
$6.29B |
$6.1B – $6.41B |
4 |
| 2028 |
$3.96 |
$3.85 – $4.03 |
$6.35B |
$6.35B – $6.35B |
1 |
| 2029 |
$3.80 |
$3.70 – $3.87 |
$6.46B |
$6.32B – $6.56B |
1 |
| 2030 |
$3.90 |
$3.79 – $3.98 |
$6.51B |
$6.37B – $6.6B |
1 |
