SharesGrow 7-Criteria Score
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Olaplex Holdings, Inc. (OLPX) hat ein negatives nachlaufendes KGV von -146.2, was bedeutet, dass das Unternehmen derzeit auf Basis der letzten zwölf Monate (TTM) unrentabel ist. Das erwartete KGV von 24.1 basierend auf Analystenschätzungen deutet auf eine erwartete Rückkehr zur Profitabilität hin. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt -0.68%, erwartete Gewinnrendite 4.14%. PEG 2.59.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (42/100, Teilweise) — gemischte Signale — einige Bewertungskennzahlen sind günstig, während andere überzogen sind.
- Erwartetes KGV 24.1 — Analysten erwarten eine Rückkehr zur Profitabilität mit einem geschätzten EPS von $0.08 für GJ2026.
- PEG-Verhältnis 2.59 — über 2,0 deutet auf eine teure Bewertung im Verhältnis zum Gewinnwachstum hin.
- Nachlaufende Gewinnrendite -0.68% — negative Rendite bestätigt, dass das Unternehmen derzeit unrentabel ist. Anleger zahlen für eine Wende statt für aktuelle Gewinne. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 4.14% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $1.83 (-9.4% Abwärtsrisiko) — leichtes Abwärtsrisiko — der Markt könnte den Analystenerwartungen voraus sein.
SharesGrow Gesamtbewertung: 41/100 mit 0/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
WERT
42/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
GESUNDH.
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — OLPX
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)-146.2
Erwartetes P/E24.1
PEG-Verhältnis2.59
Erwartetes PEG2.59
P/B-Verhältnis1.54
P/S-Verhältnis3.22
EV/EBITDA16.7
Daten je Aktie
EPS (TTM)$-0.01
Erwartetes EPS (Schätz.)$0.08
Buchwert / Aktie$1.32
Umsatz / Aktie$0.63
FCF / Aktie$0.09
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite-0.68%
Forward Earnings Yield4.14%
Dividendenrendite0.00%
SharesGrow Innerer Wert$1.69 (-16.3%)
Analystenziel$1.83 (-9.4%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2019 |
260.8 |
0.00 |
862.57 |
107.14 |
0.41% |
| 2020 |
404.3 |
-11.40 |
29.92 |
56.26 |
2.96% |
| 2021 |
85.6 |
0.19 |
36.05 |
31.59 |
- |
| 2022 |
13.9 |
1.18 |
4.33 |
4.80 |
- |
| 2023 |
27.0 |
-0.36 |
1.97 |
3.63 |
- |
| 2024 |
58.7 |
-0.85 |
1.31 |
2.71 |
- |
| 2025 |
-96.5 |
0.66 |
1.02 |
2.11 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2019 |
$0.09 |
$148.21M |
$60.88M |
41.1% |
| 2020 |
$0.06 |
$282.25M |
$39.28M |
13.9% |
| 2021 |
$0.34 |
$598.37M |
$220.78M |
36.9% |
| 2022 |
$0.35 |
$704.27M |
$244.07M |
34.7% |
| 2023 |
$0.09 |
$458.3M |
$61.59M |
13.4% |
| 2024 |
$0.03 |
$422.67M |
$19.52M |
4.6% |
| 2025 |
$-0.01 |
$422.96M |
$-9.25M |
-2.2% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$0.08 |
$0.07 – $0.09 |
$426.84M |
$424.5M – $430.7M |
5 |
| 2027 |
$0.10 |
$0.09 – $0.10 |
$441.42M |
$430.97M – $456.7M |
5 |
| 2028 |
$0.10 |
$0.10 – $0.10 |
$440.4M |
$440.4M – $440.4M |
2 |
