SharesGrow 7-Criteria Score
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Olaplex Holdings, Inc. (OLPX) 의 후행 P/E가 마이너스 -146.2, 이는 회사가 현재 후행 12개월(TTM) 기준으로 적자 상태임을 의미합니다. 선행 P/E 24.1 는 애널리스트 추정에 기반하여 수익성 회복이 예상됩니다. 후행 이익수익률은 -0.68%, 선행 이익수익률 4.14%. PEG 2.59.
이 페이지에서 입증된 기준:
- VALUE (42/100, 부분 통과) — 혼재된 신호 — 일부 밸류에이션 지표는 양호하나 다른 지표는 부담스럽습니다.
- 선행 P/E 24.1 — 애널리스트들은 예상 EPS 기준 수익성 회복을 전망합니다 $0.08 회계연도2026.
- PEG 비율 2.59 — 2.0 초과는 이익 성장 대비 고평가를 시사합니다.
- 후행 이익수익률 -0.68% — 마이너스 수익률은 회사가 현재 적자임을 확인합니다. 투자자들은 현재 수익이 아닌 턴어라운드에 대해 비용을 지불하고 있습니다. 선행 수익률이 개선되어 4.14% 이익 회복에 따라.
- 애널리스트 컨센서스 목표가 $1.83 (-9.4% 하방 위험) — 약간의 하방 위험 — 시장이 애널리스트 예상을 선행하고 있을 수 있습니다.
SharesGrow 종합 점수: 41/100 0/7 개 기준 통과.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
가치
42/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
재무건전
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
밸류에이션 개요 — OLPX
밸류에이션 배수
P/E (TTM)-146.2
선행 P/E24.1
PEG 비율2.59
선행 PEG2.59
P/B 비율1.54
P/S 비율3.22
EV/EBITDA16.7
주당 데이터
EPS (TTM)$-0.01
선행 EPS (추정)$0.08
주당 장부가치$1.32
주당 매출$0.63
주당 FCF$0.09
수익률 & 적정가치
이익 수익률-0.68%
Forward Earnings Yield4.14%
배당 수익률0.00%
SharesGrow 내재가치$1.69 (-16.3%)
애널리스트 목표가$1.83 (-9.4%)
과거 밸류에이션
| Year |
P/E (TTM) |
PEG 비율 |
P/B 비율 |
P/S 비율 |
배당 수익률 |
| 2019 |
260.8 |
0.00 |
862.57 |
107.14 |
0.41% |
| 2020 |
404.3 |
-11.40 |
29.92 |
56.26 |
2.96% |
| 2021 |
85.6 |
0.19 |
36.05 |
31.59 |
- |
| 2022 |
13.9 |
1.18 |
4.33 |
4.80 |
- |
| 2023 |
27.0 |
-0.36 |
1.97 |
3.63 |
- |
| 2024 |
58.7 |
-0.85 |
1.31 |
2.71 |
- |
| 2025 |
-96.5 |
0.66 |
1.02 |
2.11 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
주당순이익 (EPS) 추이
| Year |
EPS (희석) |
매출 |
순이익 |
순이익률 |
| 2019 |
$0.09 |
$148.21M |
$60.88M |
41.1% |
| 2020 |
$0.06 |
$282.25M |
$39.28M |
13.9% |
| 2021 |
$0.34 |
$598.37M |
$220.78M |
36.9% |
| 2022 |
$0.35 |
$704.27M |
$244.07M |
34.7% |
| 2023 |
$0.09 |
$458.3M |
$61.59M |
13.4% |
| 2024 |
$0.03 |
$422.67M |
$19.52M |
4.6% |
| 2025 |
$-0.01 |
$422.96M |
$-9.25M |
-2.2% |
애널리스트 추정
| Year |
EPS (평균) |
EPS 범위 |
매출 (평균) |
매출 범위 |
애널리스트 수 |
| 2026 |
$0.08 |
$0.07 – $0.09 |
$426.84M |
$424.5M – $430.7M |
5 |
| 2027 |
$0.10 |
$0.09 – $0.10 |
$441.42M |
$430.97M – $456.7M |
5 |
| 2028 |
$0.10 |
$0.10 – $0.10 |
$440.4M |
$440.4M – $440.4M |
2 |
