SharesGrow 7-Criteria Score
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Omnicell, Inc. (OMCL) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 769.1, erwartetes KGV von 20.7. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 0.13%, erwartete Gewinnrendite 4.82%. PEG 0.01 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $5.30.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (39/100, Nicht bestanden) — das nachlaufende KGV liegt weit über dem S&P 500-Durchschnitt von ~25, was auf eine Premiumbewertung hindeutet (P/E 769.1); die nachlaufende Gewinnrendite liegt unter der 10-Jahres-Staatsanleiherendite (~4,3%), was bedeutet, dass Anleihen eine bessere Rendite bieten (EY 0.13%).
- Erwartetes KGV 20.7 (niedriger als nachlaufend 769.1) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.01 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 0.13% — unter Anleiherenditen — Anleger zahlen einen Aufschlag für erwartetes Wachstum statt für aktuelle Gewinne. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 4.82% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $55.25 (+52.1% Aufwärtspotenzial) — erhebliches Aufwärtspotenzial laut Wall-Street-Analysten.
SharesGrow Gesamtbewertung: 46/100 mit 0/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
WERT
39/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
GESUNDH.
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — OMCL
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)769.1
Erwartetes P/E20.7
PEG-Verhältnis0.01
Erwartetes PEG0.01
P/B-Verhältnis1.28
P/S-Verhältnis1.35
EV/EBITDA17.5
Daten je Aktie
EPS (TTM)$0.05
Erwartetes EPS (Schätz.)$1.75
Buchwert / Aktie$27.40
Umsatz / Aktie$26.35
FCF / Aktie$1.88
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite0.13%
Forward Earnings Yield4.82%
Dividendenrendite0.00%
Graham-Zahl$5.30
SharesGrow Innerer Wert$781.68 (+2051.6%)
Analystenziel$55.25 (+52.1%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
2,032.7 |
-29.63 |
2.84 |
1.77 |
- |
| 2017 |
88.2 |
0.44 |
3.51 |
2.54 |
- |
| 2018 |
63.7 |
3.44 |
3.54 |
3.05 |
- |
| 2019 |
55.2 |
1.02 |
4.01 |
3.78 |
- |
| 2020 |
158.8 |
-3.26 |
5.28 |
5.73 |
- |
| 2021 |
100.8 |
0.74 |
6.84 |
6.93 |
- |
| 2022 |
396.3 |
-4.27 |
1.98 |
1.73 |
- |
| 2023 |
-83.5 |
0.19 |
1.43 |
1.48 |
- |
| 2024 |
163.6 |
-1.02 |
1.65 |
1.84 |
- |
| 2025 |
1,014.7 |
-12.16 |
1.69 |
1.76 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$0.26 |
$692.62M |
$603K |
0.1% |
| 2017 |
$0.79 |
$716.17M |
$20.61M |
2.9% |
| 2018 |
$0.93 |
$787.31M |
$37.73M |
4.8% |
| 2019 |
$1.43 |
$897.03M |
$61.34M |
6.8% |
| 2020 |
$0.74 |
$892.21M |
$32.19M |
3.6% |
| 2021 |
$1.62 |
$1.13B |
$77.85M |
6.9% |
| 2022 |
$0.12 |
$1.3B |
$5.65M |
0.4% |
| 2023 |
$-0.45 |
$1.15B |
$-20.37M |
-1.8% |
| 2024 |
$0.27 |
$1.11B |
$12.53M |
1.1% |
| 2025 |
$0.04 |
$1.18B |
$2.05M |
0.2% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$1.75 |
$1.67 – $1.85 |
$1.24B |
$1.23B – $1.26B |
6 |
| 2027 |
$2.09 |
$1.82 – $2.49 |
$1.31B |
$1.3B – $1.33B |
6 |
| 2028 |
$2.53 |
$2.47 – $2.58 |
$1.41B |
$1.39B – $1.44B |
1 |
