SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Omnicell, Inc. (OMCL) 의 후행 P/E는 769.1, 선행 P/E 20.7. 후행 이익수익률은 0.13%, 선행 이익수익률 4.82%. PEG 0.01 (Peter Lynch 저평가 ≤1.0). 그레이엄 넘버는 $5.30.
이 페이지에서 입증된 기준:
- VALUE (39/100, 미달) — 후행 P/E가 S&P 500 평균 ~25를 크게 상회하여 프리미엄 밸류에이션을 시사합니다 (P/E 769.1); 후행 이익수익률이 10년 국채 수익률(~4.3%)보다 낮아 채권이 더 나은 수익을 제공합니다 (EY 0.13%).
- 선행 P/E 20.7 (후행 대비 하락 769.1) — 애널리스트들은 이익 성장을 예상하며, 이는 밸류에이션 개선으로 이어질 것입니다.
- PEG 비율 0.01 — 1.0 미만은 이익 성장률 대비 저평가를 시사합니다 (Peter Lynch 기준).
- 후행 이익수익률 0.13% — 채권 수익률 미만 — 투자자들은 현재 수익이 아닌 기대 성장에 프리미엄을 지불하고 있습니다. 선행 수익률이 개선되어 4.82% 이익 회복에 따라.
- 애널리스트 컨센서스 목표가 $55.25 (+52.1% 상승 여력) — 월스트리트 애널리스트에 따르면 상당한 상승 잠재력이 있습니다.
SharesGrow 종합 점수: 46/100 0/7 개 기준 통과.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
가치
39/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
재무건전
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
밸류에이션 개요 — OMCL
밸류에이션 배수
P/E (TTM)769.1
선행 P/E20.7
PEG 비율0.01
선행 PEG0.01
P/B 비율1.28
P/S 비율1.35
EV/EBITDA17.5
주당 데이터
EPS (TTM)$0.05
선행 EPS (추정)$1.75
주당 장부가치$27.40
주당 매출$26.35
주당 FCF$1.88
수익률 & 적정가치
이익 수익률0.13%
Forward Earnings Yield4.82%
배당 수익률0.00%
그레이엄 수$5.30
SharesGrow 내재가치$781.68 (+2051.6%)
애널리스트 목표가$55.25 (+52.1%)
과거 밸류에이션
| Year |
P/E (TTM) |
PEG 비율 |
P/B 비율 |
P/S 비율 |
배당 수익률 |
| 2016 |
2,032.7 |
-29.63 |
2.84 |
1.77 |
- |
| 2017 |
88.2 |
0.44 |
3.51 |
2.54 |
- |
| 2018 |
63.7 |
3.44 |
3.54 |
3.05 |
- |
| 2019 |
55.2 |
1.02 |
4.01 |
3.78 |
- |
| 2020 |
158.8 |
-3.26 |
5.28 |
5.73 |
- |
| 2021 |
100.8 |
0.74 |
6.84 |
6.93 |
- |
| 2022 |
396.3 |
-4.27 |
1.98 |
1.73 |
- |
| 2023 |
-83.5 |
0.19 |
1.43 |
1.48 |
- |
| 2024 |
163.6 |
-1.02 |
1.65 |
1.84 |
- |
| 2025 |
1,014.7 |
-12.16 |
1.69 |
1.76 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
주당순이익 (EPS) 추이
| Year |
EPS (희석) |
매출 |
순이익 |
순이익률 |
| 2016 |
$0.26 |
$692.62M |
$603K |
0.1% |
| 2017 |
$0.79 |
$716.17M |
$20.61M |
2.9% |
| 2018 |
$0.93 |
$787.31M |
$37.73M |
4.8% |
| 2019 |
$1.43 |
$897.03M |
$61.34M |
6.8% |
| 2020 |
$0.74 |
$892.21M |
$32.19M |
3.6% |
| 2021 |
$1.62 |
$1.13B |
$77.85M |
6.9% |
| 2022 |
$0.12 |
$1.3B |
$5.65M |
0.4% |
| 2023 |
$-0.45 |
$1.15B |
$-20.37M |
-1.8% |
| 2024 |
$0.27 |
$1.11B |
$12.53M |
1.1% |
| 2025 |
$0.04 |
$1.18B |
$2.05M |
0.2% |
애널리스트 추정
| Year |
EPS (평균) |
EPS 범위 |
매출 (평균) |
매출 범위 |
애널리스트 수 |
| 2026 |
$1.75 |
$1.67 – $1.85 |
$1.24B |
$1.23B – $1.26B |
6 |
| 2027 |
$2.09 |
$1.82 – $2.49 |
$1.31B |
$1.3B – $1.33B |
6 |
| 2028 |
$2.53 |
$2.47 – $2.58 |
$1.41B |
$1.39B – $1.44B |
1 |
