SharesGrow 7-Criteria Score
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Oportun Financial Corporation (OPRT) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 9.0, erwartetes KGV von 3.5. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 11.07%, erwartete Gewinnrendite 28.74%. PEG 0.02 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $9.77.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (100/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (9.0); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch unterbewertet (0.02); Analystenkursziel impliziert Aufwärtspotenzial (+104.1%); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (11.07%).
- Erwartetes KGV 3.5 (niedriger als nachlaufend 9.0) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.02 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 11.07% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 28.74% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $10.88 (+104.1% Aufwärtspotenzial) — erhebliches Aufwärtspotenzial laut Wall-Street-Analysten.
SharesGrow Gesamtbewertung: 51/100 mit 2/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
100/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
GESUNDH.
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — OPRT
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)9.0
Erwartetes P/E3.5
PEG-Verhältnis0.02
Erwartetes PEG0.02
P/B-Verhältnis0.58
P/S-Verhältnis0.33
EV/EBITDA34.1
Daten je Aktie
EPS (TTM)$0.52
Erwartetes EPS (Schätz.)$1.53
Buchwert / Aktie$8.10
Umsatz / Aktie$13.23
FCF / Aktie$8.33
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite11.07%
Forward Earnings Yield28.74%
Dividendenrendite0.00%
Graham-Zahl$9.77
SharesGrow Innerer Wert$-20.19 (-478.8%)
Analystenziel$10.88 (+104.1%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
7.0 |
0.01 |
1.59 |
1.28 |
- |
| 2017 |
-34.9 |
0.29 |
1.64 |
0.99 |
- |
| 2018 |
2.9 |
0.00 |
1.03 |
0.68 |
- |
| 2019 |
3.6 |
-0.04 |
0.46 |
0.44 |
- |
| 2020 |
-11.7 |
0.03 |
1.13 |
1.35 |
- |
| 2021 |
12.0 |
-0.06 |
0.95 |
0.99 |
- |
| 2022 |
-2.3 |
0.01 |
0.33 |
0.25 |
- |
| 2023 |
-0.8 |
-0.01 |
0.36 |
0.31 |
- |
| 2024 |
-2.0 |
0.03 |
0.44 |
0.29 |
- |
| 2025 |
10.0 |
-0.08 |
0.65 |
0.40 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$2.20 |
$248.75M |
$50.86M |
20.4% |
| 2017 |
$-0.46 |
$324.56M |
$-10.21M |
-3.1% |
| 2018 |
$5.59 |
$473.56M |
$123.39M |
26.1% |
| 2019 |
$0.40 |
$442.4M |
$61.6M |
13.9% |
| 2020 |
$-1.65 |
$335.1M |
$-45.1M |
-13.5% |
| 2021 |
$1.56 |
$530.4M |
$47.41M |
8.9% |
| 2022 |
$-2.37 |
$640.7M |
$-77.8M |
-12.1% |
| 2023 |
$-4.88 |
$1.06B |
$-179.95M |
-17% |
| 2024 |
$-1.95 |
$1B |
$-78.68M |
-7.9% |
| 2025 |
$0.53 |
$637.34M |
$25.2M |
4% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$1.55 |
$1.26 – $1.68 |
$944.06M |
$937.78M – $948.09M |
5 |
| 2027 |
$1.91 |
$1.66 – $2.32 |
$985.89M |
$974.68M – $1B |
5 |
| 2028 |
$2.35 |
$2.30 – $2.39 |
$1.07B |
$1.05B – $1.08B |
1 |
