SharesGrow 7-Criteria Score
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Optex Systems Holdings, Inc (OPXS) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 18.8, erwartetes KGV von 18.2. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 5.31%, erwartete Gewinnrendite 5.49%. PEG 0.55 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $7.30.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (75/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (18.8); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch unterbewertet (0.55); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (5.31%).
- Erwartetes KGV 18.2 (niedriger als nachlaufend 18.8) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.55 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 5.31% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 5.49% bei Erholung der Gewinne.
SharesGrow Gesamtbewertung: 74/100 mit 4/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
75/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
—
ZUKUNFT
N/A
No coverage
✓
GESUNDH.
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — OPXS
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)18.8
Erwartetes P/E18.2
PEG-Verhältnis0.55
Erwartetes PEG0.53
P/B-Verhältnis3.46
P/S-Verhältnis2.04
EV/EBITDA12.0
Daten je Aktie
EPS (TTM)$0.66
Erwartetes EPS (Schätz.)$0.64
Buchwert / Aktie$3.59
Umsatz / Aktie$6.14
FCF / Aktie$-78.95
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite5.31%
Forward Earnings Yield5.49%
Dividendenrendite0.00%
Graham-Zahl$7.30
SharesGrow Innerer Wert$10,425.10 (+89385.8%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
-5.5 |
0.06 |
0.16 |
0.07 |
- |
| 2017 |
-25.1 |
0.34 |
1.28 |
0.41 |
3.42% |
| 2018 |
10.6 |
-0.02 |
2.33 |
0.71 |
5.31% |
| 2019 |
2.4 |
0.01 |
1.10 |
0.55 |
- |
| 2020 |
9.1 |
-0.13 |
1.19 |
0.64 |
- |
| 2021 |
7.7 |
0.27 |
1.04 |
0.90 |
- |
| 2022 |
15.6 |
-1.41 |
1.62 |
0.90 |
- |
| 2023 |
11.6 |
0.10 |
1.77 |
1.03 |
- |
| 2024 |
13.8 |
0.21 |
2.76 |
1.53 |
- |
| 2025 |
17.3 |
0.51 |
3.67 |
2.15 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$-0.15 |
$17.28M |
$-236K |
-1.4% |
| 2017 |
$-0.04 |
$18.55M |
$-304K |
-1.6% |
| 2018 |
$0.16 |
$20.85M |
$1.39M |
6.7% |
| 2019 |
$0.45 |
$24.53M |
$5.67M |
23.1% |
| 2020 |
$0.14 |
$25.89M |
$1.83M |
7% |
| 2021 |
$0.18 |
$18.22M |
$2.13M |
11.7% |
| 2022 |
$0.16 |
$22.38M |
$1.28M |
5.7% |
| 2023 |
$0.34 |
$25.66M |
$2.26M |
8.8% |
| 2024 |
$0.55 |
$34M |
$3.77M |
11.1% |
| 2025 |
$0.74 |
$41.34M |
$5.15M |
12.5% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$0.64 |
$0.64 – $0.64 |
$47.5M |
$47.5M – $47.5M |
1 |
| 2027 |
$0.86 |
$0.86 – $0.86 |
$56.4M |
$56.4M – $56.4M |
1 |
