SharesGrow 7-Criteria Score
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Optex Systems Holdings, Inc (OPXS) cotiza a un P/E histórico de 18.8, P/E futuro de 17.8. El rendimiento de ganancias histórico es 5.31%, rendimiento de ganancias futuro 5.62%. PEG 0.55 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $7.30.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (75/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (18.8); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.55); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (5.31%).
- P/E Futuro 17.8 (inferior al histórico 18.8) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.55 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 5.31% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija. El rendimiento futuro mejora a 5.62% a medida que las ganancias se recuperan.
Puntuación General SharesGrow: 74/100 con 4/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
75/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SALUD
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — OPXS
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)18.8
P/E Futuro17.8
Ratio PEG0.55
PEG Futuro0.52
Ratio P/B3.46
Ratio P/S2.04
EV/EBITDA12.0
Datos por Acción
EPS (TTM)$0.66
EPS Futuro (Est.)$0.64
Valor en Libros / Acción$3.59
Ingresos / Acción$6.14
FCF / Acción$-78.95
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias5.31%
Forward Earnings Yield5.62%
Rendimiento por Dividendo0.00%
Número de Graham$7.30
SharesGrow VI$10,425.10 (+91428.5%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
-5.5 |
0.06 |
0.16 |
0.07 |
- |
| 2017 |
-25.1 |
0.34 |
1.28 |
0.41 |
3.42% |
| 2018 |
10.6 |
-0.02 |
2.33 |
0.71 |
5.31% |
| 2019 |
2.4 |
0.01 |
1.10 |
0.55 |
- |
| 2020 |
9.1 |
-0.13 |
1.19 |
0.64 |
- |
| 2021 |
7.7 |
0.27 |
1.04 |
0.90 |
- |
| 2022 |
15.6 |
-1.41 |
1.62 |
0.90 |
- |
| 2023 |
11.6 |
0.10 |
1.77 |
1.03 |
- |
| 2024 |
13.8 |
0.21 |
2.76 |
1.53 |
- |
| 2025 |
17.3 |
0.51 |
3.67 |
2.15 |
- |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$-0.15 |
$17.28M |
$-236K |
-1.4% |
| 2017 |
$-0.04 |
$18.55M |
$-304K |
-1.6% |
| 2018 |
$0.16 |
$20.85M |
$1.39M |
6.7% |
| 2019 |
$0.45 |
$24.53M |
$5.67M |
23.1% |
| 2020 |
$0.14 |
$25.89M |
$1.83M |
7% |
| 2021 |
$0.18 |
$18.22M |
$2.13M |
11.7% |
| 2022 |
$0.16 |
$22.38M |
$1.28M |
5.7% |
| 2023 |
$0.34 |
$25.66M |
$2.26M |
8.8% |
| 2024 |
$0.55 |
$34M |
$3.77M |
11.1% |
| 2025 |
$0.74 |
$41.34M |
$5.15M |
12.5% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$0.64 |
$0.64 – $0.64 |
$47.5M |
$47.5M – $47.5M |
1 |
| 2027 |
$0.86 |
$0.86 – $0.86 |
$56.4M |
$56.4M – $56.4M |
1 |
