SharesGrow 7-Criteria Score
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Blue Owl Capital Inc. (OWL) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 69.9, erwartetes KGV von 10.1. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 1.43%, erwartete Gewinnrendite 9.92%. PEG 0.02 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $4.85.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (42/100, Teilweise) — gemischte Signale — einige Bewertungskennzahlen sind günstig, während andere überzogen sind.
- Erwartetes KGV 10.1 (niedriger als nachlaufend 69.9) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.02 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 1.43% — unter Anleiherenditen — Anleger zahlen einen Aufschlag für erwartetes Wachstum statt für aktuelle Gewinne. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 9.92% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $16.33 (+78.1% Aufwärtspotenzial) — erhebliches Aufwärtspotenzial laut Wall-Street-Analysten.
SharesGrow Gesamtbewertung: 60/100 mit 3/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
WERT
42/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
GESUNDH.
17/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — OWL
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)69.9
Erwartetes P/E10.1
PEG-Verhältnis0.02
Erwartetes PEG0.02
P/B-Verhältnis2.50
P/S-Verhältnis4.44
EV/EBITDA17.4
Daten je Aktie
EPS (TTM)$0.12
Erwartetes EPS (Schätz.)$0.91
Buchwert / Aktie$8.96
Umsatz / Aktie$4.25
FCF / Aktie$1.77
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite1.43%
Forward Earnings Yield9.92%
Dividendenrendite11.04%
Graham-Zahl$4.85
SharesGrow Innerer Wert$6.34 (-30.9%)
Analystenziel$16.33 (+78.1%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2018 |
1,593.8 |
0.00 |
0.00 |
26.92 |
1.37% |
| 2019 |
142.2 |
0.14 |
-9.25 |
17.10 |
9.81% |
| 2020 |
-46.8 |
0.01 |
-7.17 |
14.58 |
2.14% |
| 2021 |
-16.0 |
0.27 |
3.63 |
7.33 |
2.49% |
| 2022 |
-494.6 |
5.06 |
2.86 |
3.35 |
3.97% |
| 2023 |
127.0 |
-0.19 |
4.52 |
3.99 |
3.59% |
| 2024 |
116.5 |
1.75 |
6.00 |
5.56 |
2.88% |
| 2025 |
128.1 |
-3.20 |
4.58 |
3.52 |
5.41% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2018 |
$0.01 |
$121.25M |
$2.05M |
1.7% |
| 2019 |
$0.07 |
$190.85M |
$22.96M |
12% |
| 2020 |
$-0.24 |
$249.82M |
$-77.83M |
-31.2% |
| 2021 |
$-4.45 |
$823.88M |
$-376.17M |
-45.7% |
| 2022 |
$-0.09 |
$1.37B |
$-9.29M |
-0.7% |
| 2023 |
$0.11 |
$1.73B |
$54.34M |
3.1% |
| 2024 |
$0.20 |
$2.3B |
$109.58M |
4.8% |
| 2025 |
$0.12 |
$2.87B |
$78.83M |
2.7% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$0.92 |
$0.87 – $0.98 |
$3.03B |
$2.86B – $3.24B |
9 |
| 2027 |
$1.07 |
$0.97 – $1.14 |
$3.47B |
$3.28B – $3.75B |
9 |
| 2028 |
$1.19 |
$0.64 – $1.90 |
$3.86B |
$3.82B – $3.89B |
3 |
| 2029 |
$1.30 |
$1.21 – $1.41 |
$3.96B |
$3.75B – $4.22B |
1 |
