SharesGrow 7-Criteria Score
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Blue Owl Capital Inc. (OWL) cotiza a un P/E histórico de 69.9, P/E futuro de 10.1. El rendimiento de ganancias histórico es 1.43%, rendimiento de ganancias futuro 9.92%. PEG 0.02 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $4.85.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (42/100, Parcial) — señales mixtas — algunas métricas de valoración son favorables mientras otras están ajustadas.
- P/E Futuro 10.1 (inferior al histórico 69.9) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.02 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 1.43% — por debajo de los rendimientos de bonos — los inversores pagan una prima por el crecimiento esperado en lugar de las ganancias actuales. El rendimiento futuro mejora a 9.92% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $16.33 (+78.1% potencial alcista) — potencial alcista significativo según los analistas de Wall Street.
Puntuación General SharesGrow: 60/100 con 3/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALOR
42/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SALUD
17/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — OWL
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)69.9
P/E Futuro10.1
Ratio PEG0.02
PEG Futuro0.02
Ratio P/B2.50
Ratio P/S4.44
EV/EBITDA17.4
Datos por Acción
EPS (TTM)$0.12
EPS Futuro (Est.)$0.91
Valor en Libros / Acción$8.96
Ingresos / Acción$4.25
FCF / Acción$1.77
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias1.43%
Forward Earnings Yield9.92%
Rendimiento por Dividendo11.04%
Número de Graham$4.85
SharesGrow VI$6.34 (-30.9%)
Objetivo de Analistas$16.33 (+78.1%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2018 |
1,593.8 |
0.00 |
0.00 |
26.92 |
1.37% |
| 2019 |
142.2 |
0.14 |
-9.25 |
17.10 |
9.81% |
| 2020 |
-46.8 |
0.01 |
-7.17 |
14.58 |
2.14% |
| 2021 |
-16.0 |
0.27 |
3.63 |
7.33 |
2.49% |
| 2022 |
-494.6 |
5.06 |
2.86 |
3.35 |
3.97% |
| 2023 |
127.0 |
-0.19 |
4.52 |
3.99 |
3.59% |
| 2024 |
116.5 |
1.75 |
6.00 |
5.56 |
2.88% |
| 2025 |
128.1 |
-3.20 |
4.58 |
3.52 |
5.41% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2018 |
$0.01 |
$121.25M |
$2.05M |
1.7% |
| 2019 |
$0.07 |
$190.85M |
$22.96M |
12% |
| 2020 |
$-0.24 |
$249.82M |
$-77.83M |
-31.2% |
| 2021 |
$-4.45 |
$823.88M |
$-376.17M |
-45.7% |
| 2022 |
$-0.09 |
$1.37B |
$-9.29M |
-0.7% |
| 2023 |
$0.11 |
$1.73B |
$54.34M |
3.1% |
| 2024 |
$0.20 |
$2.3B |
$109.58M |
4.8% |
| 2025 |
$0.12 |
$2.87B |
$78.83M |
2.7% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$0.92 |
$0.87 – $0.98 |
$3.03B |
$2.86B – $3.24B |
9 |
| 2027 |
$1.07 |
$0.97 – $1.14 |
$3.47B |
$3.28B – $3.75B |
9 |
| 2028 |
$1.19 |
$0.64 – $1.90 |
$3.86B |
$3.82B – $3.89B |
3 |
| 2029 |
$1.30 |
$1.21 – $1.41 |
$3.96B |
$3.75B – $4.22B |
1 |
