SharesGrow 7-Criteria Score
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Bank OZK (OZKAP) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 7.3, erwartetes KGV von 2.8. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 13.69%, erwartete Gewinnrendite 35.59%. PEG 14.61. Die Graham-Zahl beträgt $89.99.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (94/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (7.3); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (13.69%).
- Erwartetes KGV 2.8 (niedriger als nachlaufend 7.3) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 14.61 — über 2,0 deutet auf eine teure Bewertung im Verhältnis zum Gewinnwachstum hin.
- Nachlaufende Gewinnrendite 13.69% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 35.59% bei Erholung der Gewinne.
SharesGrow Gesamtbewertung: 68/100 mit 4/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
94/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
GESUNDH.
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — OZKAP
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)7.3
Erwartetes P/E2.8
PEG-Verhältnis14.61
Erwartetes PEG0.34
P/B-Verhältnis0.85
P/S-Verhältnis1.89
EV/EBITDA5.6
Daten je Aktie
EPS (TTM)$6.48
Erwartetes EPS (Schätz.)$5.94
Buchwert / Aktie$55.53
Umsatz / Aktie$25.42
FCF / Aktie$6.63
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite13.69%
Forward Earnings Yield35.59%
Dividendenrendite3.76%
Graham-Zahl$89.99
SharesGrow Innerer Wert$125.08 (+649%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
20.3 |
0.87 |
1.96 |
7.26 |
1.13% |
| 2017 |
14.4 |
0.48 |
1.75 |
5.81 |
1.46% |
| 2018 |
7.0 |
-1.97 |
0.78 |
2.44 |
3.48% |
| 2019 |
9.2 |
4.99 |
0.95 |
3.12 |
3.08% |
| 2020 |
13.9 |
-0.44 |
0.95 |
3.44 |
3.44% |
| 2021 |
10.4 |
0.11 |
1.24 |
5.06 |
2.44% |
| 2022 |
8.5 |
6.39 |
1.03 |
3.49 |
3.50% |
| 2023 |
8.2 |
0.28 |
1.11 |
2.53 |
3.15% |
| 2024 |
7.1 |
1.54 |
0.89 |
1.82 |
3.87% |
| 2025 |
7.1 |
8.75 |
0.83 |
1.81 |
4.19% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$2.58 |
$755.57M |
$269.98M |
35.7% |
| 2017 |
$3.35 |
$1.05B |
$421.89M |
40.4% |
| 2018 |
$3.24 |
$1.2B |
$417.11M |
34.7% |
| 2019 |
$3.30 |
$1.26B |
$425.91M |
33.7% |
| 2020 |
$2.26 |
$1.18B |
$291.9M |
24.8% |
| 2021 |
$4.47 |
$1.19B |
$579M |
48.8% |
| 2022 |
$4.54 |
$1.38B |
$564.14M |
40.9% |
| 2023 |
$5.87 |
$2.25B |
$690.78M |
30.7% |
| 2024 |
$6.14 |
$2.77B |
$716.46M |
25.8% |
| 2025 |
$6.17 |
$2.81B |
$715.48M |
25.5% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$5.98 |
$5.86 – $6.07 |
$1.74B |
$1.71B – $1.76B |
1 |
| 2027 |
$6.48 |
$6.35 – $6.58 |
$1.86B |
$1.84B – $1.89B |
1 |
| 2028 |
$7.08 |
$6.94 – $7.19 |
$2.01B |
$1.98B – $2.04B |
1 |
