SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Bank OZK (OZKAP) cotiza a un P/E histórico de 7.3, P/E futuro de 2.8. El rendimiento de ganancias histórico es 13.69%, rendimiento de ganancias futuro 35.71%. PEG 14.61. El Número de Graham es $89.99.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (94/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (7.3); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (13.69%).
- P/E Futuro 2.8 (inferior al histórico 7.3) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 14.61 — por encima de 2,0 sugiere que está cara respecto al crecimiento de ganancias.
- Rendimiento de Ganancias Histórico 13.69% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija. El rendimiento futuro mejora a 35.71% a medida que las ganancias se recuperan.
Puntuación General SharesGrow: 68/100 con 4/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
94/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SALUD
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — OZKAP
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)7.3
P/E Futuro2.8
Ratio PEG14.61
PEG Futuro0.34
Ratio P/B0.85
Ratio P/S1.89
EV/EBITDA5.6
Datos por Acción
EPS (TTM)$6.48
EPS Futuro (Est.)$5.94
Valor en Libros / Acción$55.53
Ingresos / Acción$25.42
FCF / Acción$6.63
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias13.69%
Forward Earnings Yield35.71%
Rendimiento por Dividendo3.76%
Número de Graham$89.99
SharesGrow VI$125.08 (+653.1%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
20.3 |
0.87 |
1.96 |
7.26 |
1.13% |
| 2017 |
14.4 |
0.48 |
1.75 |
5.81 |
1.46% |
| 2018 |
7.0 |
-1.97 |
0.78 |
2.44 |
3.48% |
| 2019 |
9.2 |
4.99 |
0.95 |
3.12 |
3.08% |
| 2020 |
13.9 |
-0.44 |
0.95 |
3.44 |
3.44% |
| 2021 |
10.4 |
0.11 |
1.24 |
5.06 |
2.44% |
| 2022 |
8.5 |
6.39 |
1.03 |
3.49 |
3.50% |
| 2023 |
8.2 |
0.28 |
1.11 |
2.53 |
3.15% |
| 2024 |
7.1 |
1.54 |
0.89 |
1.82 |
3.87% |
| 2025 |
7.1 |
8.75 |
0.83 |
1.81 |
4.19% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$2.58 |
$755.57M |
$269.98M |
35.7% |
| 2017 |
$3.35 |
$1.05B |
$421.89M |
40.4% |
| 2018 |
$3.24 |
$1.2B |
$417.11M |
34.7% |
| 2019 |
$3.30 |
$1.26B |
$425.91M |
33.7% |
| 2020 |
$2.26 |
$1.18B |
$291.9M |
24.8% |
| 2021 |
$4.47 |
$1.19B |
$579M |
48.8% |
| 2022 |
$4.54 |
$1.38B |
$564.14M |
40.9% |
| 2023 |
$5.87 |
$2.25B |
$690.78M |
30.7% |
| 2024 |
$6.14 |
$2.77B |
$716.46M |
25.8% |
| 2025 |
$6.17 |
$2.81B |
$715.48M |
25.5% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$5.98 |
$5.86 – $6.07 |
$1.74B |
$1.71B – $1.76B |
1 |
| 2027 |
$6.48 |
$6.35 – $6.58 |
$1.86B |
$1.84B – $1.89B |
1 |
| 2028 |
$7.08 |
$6.94 – $7.19 |
$2.01B |
$1.98B – $2.04B |
1 |
