SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Pangaea Logistics Solutions, Ltd. (PANL) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 24.8, erwartetes KGV von 7.2. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 4.04%, erwartete Gewinnrendite 13.93%. PEG 0.03 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $7.16.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (43/100, Teilweise) — gemischte Signale — einige Bewertungskennzahlen sind günstig, während andere überzogen sind.
- Erwartetes KGV 7.2 (niedriger als nachlaufend 24.8) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.03 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 4.04% — ungefähr wettbewerbsfähig mit Anleiherenditen (~4,3%), moderates Risiko-Rendite-Verhältnis. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 13.93% bei Erholung der Gewinne.
SharesGrow Gesamtbewertung: 45/100 mit 1/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
WERT
43/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
GESUNDH.
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — PANL
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)24.8
Erwartetes P/E7.2
PEG-Verhältnis0.03
Erwartetes PEG0.03
P/B-Verhältnis1.12
P/S-Verhältnis0.78
EV/EBITDA7.1
Daten je Aktie
EPS (TTM)$0.30
Erwartetes EPS (Schätz.)$1.07
Buchwert / Aktie$7.47
Umsatz / Aktie$9.95
FCF / Aktie$0.75
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite4.04%
Forward Earnings Yield13.93%
Dividendenrendite2.65%
Graham-Zahl$7.16
SharesGrow Innerer Wert$49.14 (+541.5%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
16.0 |
-0.47 |
1.03 |
0.50 |
0.08% |
| 2017 |
18.1 |
-3.80 |
0.97 |
0.37 |
0.71% |
| 2018 |
7.2 |
0.07 |
0.79 |
0.34 |
1.77% |
| 2019 |
10.8 |
-0.12 |
0.74 |
0.31 |
6.41% |
| 2020 |
10.6 |
0.02 |
0.66 |
0.31 |
0.44% |
| 2021 |
2.5 |
0.01 |
0.67 |
0.23 |
3.33% |
| 2022 |
2.9 |
0.17 |
0.73 |
0.33 |
5.87% |
| 2023 |
14.0 |
-0.21 |
1.14 |
0.74 |
4.91% |
| 2024 |
8.4 |
0.99 |
0.57 |
0.45 |
7.69% |
| 2025 |
22.7 |
-0.43 |
1.02 |
0.69 |
3.71% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$0.21 |
$238.02M |
$7.46M |
3.1% |
| 2017 |
$0.20 |
$385.95M |
$7.81M |
2% |
| 2018 |
$0.42 |
$372.97M |
$17.76M |
4.8% |
| 2019 |
$0.05 |
$412.2M |
$11.66M |
2.8% |
| 2020 |
$0.06 |
$382.9M |
$11.35M |
3% |
| 2021 |
$1.50 |
$718.1M |
$67.23M |
9.4% |
| 2022 |
$1.76 |
$699.71M |
$79.49M |
11.4% |
| 2023 |
$0.58 |
$499.27M |
$26.32M |
5.3% |
| 2024 |
$0.63 |
$536.54M |
$28.9M |
5.4% |
| 2025 |
$0.30 |
$632.04M |
$19.37M |
3.1% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$1.07 |
$1.00 – $1.13 |
$755.36M |
$720.1M – $788.39M |
1 |
| 2027 |
$0.86 |
$0.81 – $0.91 |
$710.98M |
$677.79M – $742.07M |
2 |
