SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Pangaea Logistics Solutions, Ltd. (PANL) cotiza a un P/E histórico de 24.8, P/E futuro de 7.2. El rendimiento de ganancias histórico es 4.04%, rendimiento de ganancias futuro 13.93%. PEG 0.03 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $7.16.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (43/100, Parcial) — señales mixtas — algunas métricas de valoración son favorables mientras otras están ajustadas.
- P/E Futuro 7.2 (inferior al histórico 24.8) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.03 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 4.04% — aproximadamente competitivo con los rendimientos de bonos (~4,3%), relación riesgo-rendimiento moderada. El rendimiento futuro mejora a 13.93% a medida que las ganancias se recuperan.
Puntuación General SharesGrow: 44/100 con 1/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALOR
43/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SALUD
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — PANL
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)24.8
P/E Futuro7.2
Ratio PEG0.03
PEG Futuro0.03
Ratio P/B1.12
Ratio P/S0.78
EV/EBITDA7.1
Datos por Acción
EPS (TTM)$0.30
EPS Futuro (Est.)$1.07
Valor en Libros / Acción$7.47
Ingresos / Acción$9.95
FCF / Acción$0.75
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias4.04%
Forward Earnings Yield13.93%
Rendimiento por Dividendo2.65%
Número de Graham$7.16
SharesGrow VI$49.14 (+541.5%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
16.0 |
-0.47 |
1.03 |
0.50 |
0.08% |
| 2017 |
18.1 |
-3.80 |
0.97 |
0.37 |
0.71% |
| 2018 |
7.2 |
0.07 |
0.79 |
0.34 |
1.77% |
| 2019 |
10.8 |
-0.12 |
0.74 |
0.31 |
6.41% |
| 2020 |
10.6 |
0.02 |
0.66 |
0.31 |
0.44% |
| 2021 |
2.5 |
0.01 |
0.67 |
0.23 |
3.33% |
| 2022 |
2.9 |
0.17 |
0.73 |
0.33 |
5.87% |
| 2023 |
14.0 |
-0.21 |
1.14 |
0.74 |
4.91% |
| 2024 |
8.4 |
0.99 |
0.57 |
0.45 |
7.69% |
| 2025 |
22.7 |
-0.43 |
1.02 |
0.69 |
3.71% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$0.21 |
$238.02M |
$7.46M |
3.1% |
| 2017 |
$0.20 |
$385.95M |
$7.81M |
2% |
| 2018 |
$0.42 |
$372.97M |
$17.76M |
4.8% |
| 2019 |
$0.05 |
$412.2M |
$11.66M |
2.8% |
| 2020 |
$0.06 |
$382.9M |
$11.35M |
3% |
| 2021 |
$1.50 |
$718.1M |
$67.23M |
9.4% |
| 2022 |
$1.76 |
$699.71M |
$79.49M |
11.4% |
| 2023 |
$0.58 |
$499.27M |
$26.32M |
5.3% |
| 2024 |
$0.63 |
$536.54M |
$28.9M |
5.4% |
| 2025 |
$0.30 |
$632.04M |
$19.37M |
3.1% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$1.07 |
$1.00 – $1.13 |
$755.36M |
$720.1M – $788.39M |
1 |
| 2027 |
$0.86 |
$0.81 – $0.91 |
$710.98M |
$677.79M – $742.07M |
2 |
